财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1802.79 |
2727.95 |
1430.91 |
4174.79 |
417.45 |
| 本期利润(万元) |
3085.30 |
-35.66 |
5035.46 |
-1704.18 |
-8737.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
0.14 |
-0.04 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40196.98 |
0.00 |
42614.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67829.48 |
76212.02 |
82851.21 |
88449.61 |
90503.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.20 |
2.36 |
2.25 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.72 |
0.00 |
124.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14675.04 |
16012.65 |
19166.14 |
8352.66 |
11213.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
117357.99 |
128643.37 |
135275.71 |
115207.04 |
137186.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
114328.39 |
125387.35 |
130936.74 |
112756.15 |
134376.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.50 |
109.79 |
124.34 |
104.11 |
120.17 |
| 应付托管费(万元) |
22.30 |
32.94 |
37.30 |
31.23 |
36.05 |
| 资产总计(万元) |
133103.78 |
148000.64 |
156132.12 |
124294.48 |
148908.76 |
| 负债合计(万元) |
5432.28 |
6292.32 |
1538.97 |
1542.37 |
2671.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
127671.50 |
141708.32 |
154593.15 |
122752.11 |
146237.55 |
| 未分配利润(万元) |
69247.91 |
78383.69 |
91180.19 |
68492.85 |
76193.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.91 |
66.18 |
17.75 |
19.56 |
12.32 |
| 投资收益(万元) |
4802.92 |
8092.97 |
2551.30 |
17053.40 |
4737.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3896.72 |
-9643.28 |
6696.48 |
-10518.84 |
-10633.65 |
| 其它收入(万元) |
286.03 |
433.69 |
277.72 |
407.41 |
228.16 |
| 收入合计(万元) |
1420.41 |
-1232.57 |
9321.72 |
7368.48 |
-5429.48 |
| 管理人报酬(万元) |
666.03 |
1439.40 |
717.56 |
1457.45 |
794.11 |
| 托管费(万元) |
148.02 |
431.82 |
215.27 |
437.24 |
238.23 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
48.49 |
24.55 |
44.27 |
21.19 |
| 费用合计(万元) |
913.58 |
2070.18 |
1029.97 |
2084.23 |
1133.79 |
| 利润总额(万元) |
506.83 |
-3302.75 |
8291.75 |
5284.26 |
-6563.27 |
| 净利润(万元) |
506.83 |
-3302.75 |
8291.75 |
5284.26 |
-6563.27 |
