财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2037.45 |
84.85 |
-292.57 |
-1646.93 |
-1016.11 |
| 本期利润(万元) |
2325.84 |
895.54 |
316.18 |
-1967.74 |
1495.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.09 |
0.03 |
-0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-342.16 |
0.00 |
-490.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12812.42 |
12450.98 |
12350.91 |
12499.16 |
14031.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.30 |
1.24 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.88 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.96 |
805.22 |
876.07 |
1309.93 |
1668.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
12200.40 |
12400.03 |
12527.11 |
15809.58 |
16917.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
12099.50 |
12400.03 |
12425.55 |
15709.06 |
16917.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.90 |
0.00 |
101.56 |
100.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
14.00 |
13.81 |
17.44 |
22.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.33 |
2.30 |
2.91 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
13865.62 |
13253.02 |
13451.20 |
17149.00 |
19314.62 |
| 负债合计(万元) |
774.05 |
81.79 |
55.94 |
72.39 |
972.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
13091.58 |
13171.23 |
13395.27 |
17076.61 |
18341.91 |
| 未分配利润(万元) |
2998.29 |
2246.01 |
1802.91 |
4629.14 |
5473.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
3.60 |
1.79 |
5.00 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
183.12 |
-1511.61 |
-1621.18 |
-2977.39 |
-1441.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
850.00 |
-337.83 |
-901.53 |
2185.83 |
1225.40 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
4.02 |
1.86 |
7.02 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
1035.65 |
-1841.81 |
-2519.05 |
-779.53 |
-208.10 |
| 管理人报酬(万元) |
76.32 |
170.06 |
88.84 |
259.20 |
147.39 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
28.34 |
14.81 |
43.20 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.13 |
8.53 |
17.12 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
98.80 |
218.10 |
113.47 |
320.44 |
180.84 |
| 利润总额(万元) |
936.86 |
-2059.91 |
-2632.52 |
-1099.97 |
-388.94 |
| 净利润(万元) |
936.86 |
-2059.91 |
-2632.52 |
-1099.97 |
-388.94 |
