财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.16 |
66.69 |
43.41 |
-235.63 |
-18.29 |
| 本期利润(万元) |
2124.75 |
420.73 |
392.21 |
958.45 |
1699.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4010.53 |
0.00 |
4183.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7655.56 |
11053.88 |
11682.76 |
11985.88 |
13666.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
825.69 |
921.89 |
951.79 |
1042.89 |
945.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
12107.01 |
13165.80 |
13661.48 |
14816.69 |
12767.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
12107.01 |
13165.80 |
13661.48 |
14816.69 |
12767.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
7.94 |
7.91 |
8.57 |
7.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.47 |
1.46 |
1.58 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
12966.80 |
14093.65 |
14626.19 |
15885.07 |
13734.89 |
| 负债合计(万元) |
71.09 |
69.87 |
31.49 |
74.55 |
95.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
12895.70 |
14023.78 |
14594.70 |
15810.51 |
13639.76 |
| 未分配利润(万元) |
4549.79 |
4619.71 |
3538.46 |
4387.63 |
5480.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
7.04 |
3.54 |
7.29 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
135.38 |
-157.84 |
-132.77 |
-85.60 |
155.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.94 |
1433.87 |
-522.10 |
-2598.06 |
-247.02 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
3.70 |
1.78 |
1.93 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
558.44 |
1286.77 |
-649.55 |
-2674.45 |
-86.95 |
| 管理人报酬(万元) |
43.28 |
95.69 |
48.39 |
96.02 |
43.82 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
17.67 |
8.93 |
17.73 |
8.09 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
20.54 |
10.24 |
20.55 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
63.51 |
141.02 |
71.28 |
139.01 |
62.99 |
| 利润总额(万元) |
494.93 |
1145.75 |
-720.83 |
-2813.46 |
-149.94 |
| 净利润(万元) |
494.93 |
1145.75 |
-720.83 |
-2813.46 |
-149.94 |
