- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -235.63 | -18.29 | -162.50 | -73.47 | -163.04 |
| 本期利润(万元) | 958.45 | 1699.65 | -596.12 | -464.01 | -2396.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.14 | -0.05 | -0.04 | -0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.77 | 0.00 | -4.77 | 0.00 | -18.15 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4183.46 | 0.00 | 3255.31 | 0.00 | 3961.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11985.88 | 13666.67 | 12172.38 | 12755.63 | 13137.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.15 | 1.01 | 1.02 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 7.29 | 0.00 | -4.66 | 0.00 | -16.35 |
| 累计净值增长率(%) | 16.34 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 8.44 |