财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1120.23 |
-236.18 |
76.02 |
-4141.03 |
-306.77 |
| 本期利润(万元) |
5274.00 |
6778.44 |
-965.84 |
4486.69 |
8102.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
-0.01 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62642.62 |
0.00 |
-71698.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72274.97 |
77079.91 |
70388.89 |
80858.71 |
73682.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.00 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4971.76 |
5399.74 |
4224.21 |
5053.61 |
6012.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
73360.68 |
78118.59 |
62839.93 |
77852.58 |
90965.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
73360.68 |
78118.59 |
62839.93 |
77852.58 |
90965.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.15 |
72.12 |
55.87 |
69.64 |
76.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.03 |
14.42 |
11.17 |
13.93 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
78937.01 |
83611.88 |
67087.29 |
82929.67 |
97047.05 |
| 负债合计(万元) |
955.05 |
321.15 |
140.50 |
199.57 |
243.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
77981.96 |
83290.73 |
66946.78 |
82730.10 |
96803.92 |
| 未分配利润(万元) |
28522.27 |
25004.83 |
12327.08 |
20727.25 |
33186.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
35.07 |
16.25 |
41.84 |
21.55 |
| 投资收益(万元) |
227.98 |
-3361.64 |
-3515.90 |
-776.45 |
273.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7085.23 |
9388.97 |
-3416.94 |
-7957.27 |
3996.72 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
5.92 |
1.06 |
2.86 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
7327.88 |
6068.32 |
-6915.54 |
-8689.02 |
4292.68 |
| 管理人报酬(万元) |
386.70 |
727.86 |
342.51 |
894.59 |
456.07 |
| 托管费(万元) |
77.34 |
145.57 |
68.50 |
190.60 |
100.34 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
34.16 |
16.55 |
37.46 |
18.84 |
| 费用合计(万元) |
483.82 |
914.62 |
428.95 |
1138.33 |
582.38 |
| 利润总额(万元) |
6844.06 |
5153.71 |
-7344.49 |
-9827.35 |
3710.30 |
| 净利润(万元) |
6844.06 |
5153.71 |
-7344.49 |
-9827.35 |
3710.30 |
