我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.56 |
104.38 |
25.75 |
-541.29 |
-295.88 |
| 本期利润(万元) |
97.96 |
923.06 |
1428.30 |
-1414.60 |
-638.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.14 |
0.21 |
-0.20 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1266.52 |
0.00 |
-2288.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4856.09 |
4978.05 |
5816.05 |
4523.40 |
5150.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.80 |
0.88 |
0.66 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.28 |
0.00 |
-33.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.31 |
471.93 |
450.33 |
554.18 |
843.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4612.89 |
4070.83 |
5359.23 |
6519.45 |
9334.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4612.89 |
4070.83 |
5359.23 |
6519.45 |
9334.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.99 |
4.03 |
5.07 |
6.01 |
8.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.89 |
1.12 |
1.32 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
4998.80 |
4543.60 |
5813.21 |
7081.12 |
10182.60 |
| 负债合计(万元) |
20.74 |
20.20 |
19.68 |
43.16 |
129.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4978.05 |
4523.40 |
5793.53 |
7037.95 |
10053.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1266.52 |
-2288.80 |
-1046.38 |
-962.47 |
-1289.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
3.56 |
2.02 |
6.06 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
148.92 |
-431.93 |
209.27 |
-1030.06 |
-608.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
818.68 |
-873.31 |
-309.23 |
636.75 |
116.03 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.13 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
969.51 |
-1301.55 |
-97.88 |
-387.25 |
-488.77 |
| 管理人报酬(万元) |
25.06 |
58.32 |
32.76 |
93.67 |
51.40 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
12.83 |
7.21 |
20.61 |
11.31 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
21.93 |
10.97 |
31.97 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
46.45 |
113.04 |
64.49 |
220.67 |
115.52 |
| 利润总额(万元) |
923.06 |
-1414.60 |
-162.37 |
-607.93 |
-604.29 |
| 净利润(万元) |
923.06 |
-1414.60 |
-162.37 |
-607.93 |
-604.29 |
