- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1086.41 | -187.70 | -1817.62 | -1303.18 | -1316.67 |
| 本期利润(万元) | 1204.42 | 3985.70 | -2169.62 | -1218.33 | -3059.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.32 | -0.17 | -0.10 | -0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.05 | 0.00 | -13.18 | 0.00 | -17.62 |
| 期末可供分配利润(万元) | -8270.32 | 0.00 | -9017.99 | 0.00 | -7262.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.66 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | -0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19078.61 | 19745.67 | 15681.56 | 16335.82 | 17881.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.55 | 1.24 | 1.31 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 8.75 | 0.00 | -11.13 | 0.00 | -16.04 |
| 累计净值增长率(%) | 52.90 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 40.61 |