我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.02 |
546.44 |
131.78 |
240.90 |
99.07 |
| 本期利润(万元) |
91.18 |
620.07 |
146.94 |
291.20 |
121.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6053.32 |
0.00 |
5724.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14439.08 |
14347.90 |
14165.97 |
14019.03 |
13847.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.03 |
0.00 |
69.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.69 |
78.54 |
7.74 |
20.13 |
84.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17692.85 |
18784.01 |
17930.30 |
22392.10 |
20243.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17692.85 |
18784.01 |
17930.30 |
22392.10 |
20243.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.17 |
9.63 |
9.71 |
9.37 |
9.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
2.75 |
2.77 |
2.68 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
17925.45 |
19206.18 |
18258.26 |
22889.30 |
20842.69 |
| 负债合计(万元) |
774.80 |
2443.12 |
1838.08 |
6540.32 |
4892.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17150.65 |
16763.07 |
16420.18 |
16348.98 |
15950.17 |
| 未分配利润(万元) |
7178.08 |
6790.49 |
6447.55 |
6376.35 |
5977.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
791.46 |
402.47 |
957.44 |
490.54 |
1836.94 |
| 投资收益(万元) |
100.39 |
5.11 |
118.78 |
136.08 |
1078.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.06 |
60.16 |
-333.02 |
-83.52 |
-1037.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
979.91 |
467.73 |
743.20 |
543.11 |
1877.63 |
| 管理人报酬(万元) |
117.41 |
57.56 |
114.08 |
56.57 |
182.04 |
| 托管费(万元) |
33.55 |
16.44 |
32.59 |
16.16 |
52.01 |
| 其它费用(万元) |
26.07 |
13.61 |
25.73 |
9.82 |
25.97 |
| 费用合计(万元) |
249.43 |
124.84 |
273.19 |
144.30 |
587.75 |
| 利润总额(万元) |
730.48 |
342.89 |
470.01 |
398.81 |
1289.88 |
| 净利润(万元) |
730.48 |
342.89 |
470.01 |
398.81 |
1289.88 |
