财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3083.59 |
480.65 |
846.83 |
-103.81 |
-785.96 |
| 本期利润(万元) |
11596.41 |
1794.72 |
915.42 |
4056.17 |
4518.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16976.29 |
0.00 |
-18902.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50098.93 |
40314.01 |
40547.50 |
41794.91 |
44942.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.81 |
0.79 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
835.69 |
0.00 |
794.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2917.74 |
4131.57 |
4130.26 |
10977.86 |
5301.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
37558.85 |
37988.69 |
36478.88 |
29436.72 |
40816.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
37558.85 |
37988.69 |
36478.88 |
29436.72 |
40816.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.86 |
43.20 |
40.65 |
38.80 |
56.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.48 |
7.20 |
6.77 |
6.47 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
40510.34 |
42435.86 |
40799.76 |
40627.87 |
47694.70 |
| 负债合计(万元) |
196.34 |
640.94 |
191.27 |
2487.95 |
475.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
40314.01 |
41794.91 |
40608.49 |
38139.91 |
47219.62 |
| 未分配利润(万元) |
-9313.43 |
-12023.89 |
-14018.27 |
-16175.35 |
-7382.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.72 |
30.92 |
14.04 |
42.19 |
19.61 |
| 投资收益(万元) |
757.76 |
454.26 |
209.23 |
-9182.83 |
-3045.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1314.07 |
4159.98 |
2307.71 |
-1365.53 |
1042.93 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
1.33 |
0.51 |
2.24 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
2084.07 |
4646.49 |
2531.49 |
-10503.93 |
-1981.73 |
| 管理人报酬(万元) |
238.54 |
486.91 |
237.36 |
653.26 |
366.57 |
| 托管费(万元) |
39.76 |
81.15 |
39.56 |
108.88 |
61.09 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.26 |
11.58 |
23.29 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
289.35 |
590.32 |
288.50 |
785.42 |
439.22 |
| 利润总额(万元) |
1794.72 |
4056.17 |
2242.99 |
-11289.35 |
-2420.95 |
| 净利润(万元) |
1794.72 |
4056.17 |
2242.99 |
-11289.35 |
-2420.95 |
