资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230687.43 90.55%
债券 14056.24 5.52%
银行存款和结算备付金 9828.17 3.86%
其他资产 196.89 0.08%
资产总值:254768.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.11 16123.98 6.36%
佰维存储 688525 131.52 13717.76 5.41%
有方科技 688159 187.59 13337.90 5.26%
继峰股份 603997 979.64 12999.84 5.13%
中科曙光 603019 108.13 12894.50 5.09%
金风科技 002202 819.25 12264.25 4.84%
聚辰股份 688123 75.15 12209.73 4.82%
润泽科技 300442 220.06 11740.40 4.63%
东方电缆 603606 147.71 10434.23 4.12%
电连技术 300679 164.77 9391.89 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.58 73.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 12.98%
文化、体育和娱乐业 0.48 1.91%
金融业 0.47 1.85%
批发和零售业 0.13 0.51%
教育 0.09 0.37%
租赁和商务服务业 0.02 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 74.10 18689.35 6.85%
继峰股份 603997 1282.79 16727.59 6.13%
德赛西威 002920 118.87 12139.84 4.45%
佰维存储 688525 125.87 8483.85 3.11%
工业富联 601138 394.54 8435.30 3.09%
蓝思科技 300433 367.78 8201.49 3.01%
浙江鼎力 603338 170.08 8061.98 2.95%
聚辰股份 688123 96.81 7840.61 2.87%
闻泰科技 600745 206.09 6910.20 2.53%
锐明技术 002970 135.16 6676.90 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.88 72.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 8.92%
综合 0.61 2.25%
房地产业 0.55 2.01%
金融业 0.52 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.32 1.17%
建筑业 0.22 0.82%
教育 0.10 0.36%
租赁和商务服务业 0.02 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14056.24 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14056.24 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%