资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 251304.39 91.10%
债券 19184.10 6.95%
银行存款和结算备付金 5135.50 1.86%
其他资产 223.56 0.08%
资产总值:275847.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 84.55 21385.93 7.78%
亨通光电 600487 1117.44 18594.24 6.77%
继峰股份 603997 1309.17 15068.56 5.48%
沪硅产业 688126 531.13 9863.00 3.59%
德赛西威 002920 82.00 9258.22 3.37%
澜起科技 688008 111.51 8729.28 3.18%
分众传媒 002027 1220.25 8566.16 3.12%
新大陆 000997 273.05 8156.00 2.97%
紫光股份 000938 283.77 7780.97 2.83%
比亚迪 002594 18.86 7070.73 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.34 70.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 7.78%
租赁和商务服务业 1.18 4.30%
文化、体育和娱乐业 0.85 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 2.94%
批发和零售业 0.60 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 96.60 25695.97 9.17%
亨通光电 600487 1190.38 20498.38 7.31%
伊利股份 600887 558.16 16845.32 6.01%
继峰股份 603997 1309.17 14990.01 5.35%
东航物流 601156 780.65 12952.04 4.62%
沪电股份 002463 270.93 10742.45 3.83%
兆驰股份 002429 1834.52 10603.53 3.78%
德赛西威 002920 91.92 10120.93 3.61%
中航重机 600765 421.92 8636.79 3.08%
星宇股份 601799 59.44 7934.05 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.86 77.99%
交通运输、仓储和邮政业 1.63 5.80%
金融业 0.36 1.29%
综合 0.17 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 190.00 19184.10 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19184.10 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%