资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 266515.57 86.32%
债券 4562.35 1.48%
银行存款和结算备付金 37371.04 12.10%
其他资产 301.16 0.10%
资产总值:308750.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 28.28 17250.80 5.69%
新易盛 300502 31.13 13413.21 4.42%
艾迪药业 688488 590.70 9646.07 3.18%
乐普生物-B 02157 1722.20 7730.96 2.55%
信达生物 01801 109.66 7552.67 2.49%
佰维存储 688525 63.67 7309.24 2.41%
中国石化 600028 1157.31 7152.18 2.36%
思源电气 002028 42.61 6587.08 2.17%
中国宏桥 01378 212.00 6246.16 2.06%
阳光电源 300274 34.36 5876.23 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.60 54.72%
医疗保健 2.04 6.74%
采矿业 1.36 4.47%
信息技术 1.13 3.73%
工业 0.84 2.76%
原材料 0.74 2.43%
通信服务 0.71 2.33%
非日常生活消费品 0.69 2.27%
批发和零售业 0.66 2.19%
金融业 0.62 2.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 214.00 18834.41 5.91%
中际旭创 300308 45.01 18169.64 5.70%
新易盛 300502 46.45 16988.48 5.33%
天孚通信 300394 83.43 13999.81 4.39%
乐普生物-B 02157 1566.10 11352.75 3.56%
贝达药业 300558 141.36 9443.95 2.96%
春风动力 603129 28.68 7693.41 2.41%
传音控股 688036 84.75 7620.99 2.39%
蓝思科技 300433 215.19 7204.56 2.26%
宁德时代 300750 17.63 7087.26 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.62 55.24%
医疗保健 3.19 9.99%
非日常生活消费品 1.18 3.71%
批发和零售业 1.17 3.68%
信息技术 0.92 2.89%
工业 0.79 2.49%
原材料 0.66 2.08%
通信服务 0.63 1.98%
租赁和商务服务业 0.46 1.44%
日常消费品 0.42 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 40.00 4059.34 1.34%
25国债13 5.00 503.02 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4059.34 1.34%
国家债券 503.02 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%