财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13507.22 |
9156.83 |
7779.47 |
-6772.63 |
-3491.05 |
| 本期利润(万元) |
8568.75 |
11702.60 |
9066.90 |
9603.44 |
3223.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.10 |
0.07 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59902.83 |
0.00 |
62128.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148884.71 |
160623.70 |
164275.41 |
179721.47 |
110228.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.57 |
1.54 |
1.47 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.16 |
0.00 |
64.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.63 |
920.45 |
885.54 |
184.33 |
631.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
323152.00 |
291610.99 |
163540.20 |
172837.72 |
213216.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10111.83 |
984.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
323152.00 |
291610.99 |
163540.20 |
162725.89 |
212232.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.61 |
72.50 |
42.43 |
40.54 |
46.79 |
| 应付托管费(万元) |
23.03 |
20.71 |
12.12 |
11.58 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
331591.16 |
297203.40 |
165792.35 |
174495.98 |
217020.64 |
| 负债合计(万元) |
51901.96 |
36861.10 |
19425.44 |
37700.48 |
56726.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
279689.20 |
260342.31 |
146366.91 |
136795.50 |
160293.97 |
| 未分配利润(万元) |
120723.88 |
112188.13 |
56778.50 |
60117.28 |
74596.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.56 |
35.70 |
12.95 |
46.68 |
28.68 |
| 投资收益(万元) |
16909.26 |
-4261.89 |
-12910.73 |
-7671.49 |
-3657.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2431.05 |
19693.77 |
9596.83 |
15859.44 |
17455.93 |
| 其它收入(万元) |
41.14 |
23.06 |
3.40 |
15.23 |
11.22 |
| 收入合计(万元) |
19434.01 |
15490.65 |
-3297.55 |
8249.85 |
13838.28 |
| 管理人报酬(万元) |
505.83 |
512.55 |
226.68 |
598.82 |
337.74 |
| 托管费(万元) |
144.52 |
146.44 |
64.77 |
171.09 |
96.50 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
24.27 |
11.54 |
25.22 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
1340.95 |
1632.79 |
843.06 |
2570.82 |
1474.09 |
| 利润总额(万元) |
18093.07 |
13857.85 |
-4140.62 |
5679.03 |
12364.19 |
| 净利润(万元) |
18093.07 |
13857.85 |
-4140.62 |
5679.03 |
12364.19 |
