我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.28 |
1.84 |
-3.52 |
2260.11 |
226.98 |
| 本期利润(万元) |
-16.87 |
-47.36 |
-12.71 |
666.35 |
138.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
350.35 |
0.00 |
637.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
572.08 |
820.50 |
1193.42 |
1395.22 |
9707.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.98 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.94 |
9.35 |
77.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
921.60 |
1434.93 |
19470.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
213.40 |
298.01 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
708.20 |
1136.91 |
19470.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
1.21 |
13.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.35 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
992.77 |
1547.41 |
20173.57 |
| 负债合计(万元) |
172.27 |
152.19 |
1209.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
820.50 |
1395.22 |
18964.48 |
| 未分配利润(万元) |
350.35 |
637.39 |
8450.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
1069.61 |
793.76 |
| 投资收益(万元) |
1.48 |
1584.87 |
1328.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.20 |
-1593.76 |
-1328.22 |
| 其它收入(万元) |
4.13 |
2.79 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-20.00 |
1063.51 |
793.63 |
| 管理人报酬(万元) |
5.06 |
141.42 |
104.53 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
40.41 |
29.87 |
| 其它费用(万元) |
15.59 |
61.06 |
28.18 |
| 费用合计(万元) |
27.36 |
397.16 |
259.95 |
| 利润总额(万元) |
-47.36 |
666.35 |
533.68 |
| 净利润(万元) |
-47.36 |
666.35 |
533.68 |
