红利ETF(510880)_资产配置

红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	237778.90	99.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	644.14	0.27%
其他资产	241.35	0.10%

资产总值：238664.39万元报告期：2011-03-31

我要报告错误十大重仓股

2011-03-31

股票名称	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	4972.55	28293.79	11.87%
交通银行	4972.55	28293.79	11.87%
中信证券	1627.91	22741.86	9.54%
中信证券	1627.91	22741.86	9.54%
工商银行	3644.87	16292.57	6.83%
工商银行	3644.87	16292.57	6.83%
大秦铁路	1419.67	12152.41	5.10%
大秦铁路	1419.67	12152.41	5.10%
建设银行	2294.97	11405.99	4.78%
建设银行	2294.97	11405.99	4.78%
中国石油	879.61	10467.36	4.39%
中国石油	879.61	10467.36	4.39%
长江电力	1140.46	9089.43	3.81%
长江电力	1140.46	9089.43	3.81%
华夏银行	714.24	8963.72	3.76%
华夏银行	714.24	8963.72	3.76%
宝钢股份	1256.61	8884.25	3.73%
宝钢股份	1256.61	8884.25	3.73%
中国石化	996.66	8501.50	3.57%
中国石化	996.66	8501.50	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融、保险业	9.80	41.09%
采掘业	5.11	21.41%
制造业	3.74	15.70%
电力、煤气及水的生产和供应业	2.02	8.49%
交通运输、仓储业	1.77	7.42%
金属、非金属	1.34	5.64%
石油、化学、塑胶、塑料	0.64	2.68%
医药、生物制品	0.64	2.66%
批发和零售贸易	0.47	1.97%
纺织、服装、皮毛	0.45	1.87%

2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30

股票名称	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	5566.90	30506.60	12.41%
工商银行	4178.67	17717.57	7.21%
中信证券	1375.54	17318.03	7.05%
大秦铁路	1611.30	12600.33	5.13%
建设银行	2643.57	12133.98	4.94%
国阳新能	330.75	9485.97	3.86%
中国石化	1144.17	9222.04	3.75%
宝钢股份	1436.67	9180.33	3.74%
华夏银行	822.84	8968.93	3.65%
中国石油	759.25	8518.80	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融、保险业	9.69	39.43%
金融、保险业	9.69	39.43%
采掘业	5.10	20.73%
采掘业	5.10	20.73%
制造业	3.94	16.04%
制造业	3.94	16.04%
电力、煤气及水的生产和供应业	1.98	8.04%
电力、煤气及水的生产和供应业	1.98	8.04%
交通运输、仓储业	1.78	7.26%
交通运输、仓储业	1.78	7.26%

股票名称	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	10172.63	59001.27	17.11%
交通银行	10172.63	59001.27	17.11%
工商银行	6967.63	28149.24	8.16%
工商银行	6967.63	28149.24	8.16%
建设银行	4407.04	20272.38	5.88%
建设银行	4407.04	20272.38	5.88%
宝钢股份	2542.52	16856.92	4.89%
宝钢股份	2542.52	16856.92	4.89%
中国石化	2015.12	16523.95	4.79%
中国石化	2015.12	16523.95	4.79%
大秦铁路	1908.60	16051.31	4.66%
大秦铁路	1908.60	16051.31	4.66%
华夏银行	1468.56	15860.44	4.60%
华夏银行	1468.56	15860.44	4.60%
中国银行	3140.42	10489.01	3.04%
中国银行	3140.42	10489.01	3.04%
国阳新能	589.84	9301.73	2.70%
国阳新能	589.84	9301.73	2.70%
哈药股份	365.41	8287.51	2.40%
哈药股份	365.41	8287.51	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融、保险业	13.38	38.80%
金融、保险业	13.38	38.80%
制造业	7.75	22.49%
制造业	7.75	22.49%
采掘业	5.15	14.95%
采掘业	5.15	14.95%
金属、非金属	3.26	9.44%
金属、非金属	3.26	9.44%
交通运输、仓储业	2.89	8.37%
交通运输、仓储业	2.89	8.37%

股票名称	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	10754.07	64631.97	18.82%
工商银行	7611.03	30900.80	9.00%
建设银行	4679.73	21994.72	6.40%
华夏银行	1553.67	17276.80	5.03%
大秦铁路	2020.11	16504.28	4.80%
中国石化	2104.82	16459.66	4.79%
宝钢股份	2624.02	15455.50	4.50%
中国银行	3322.97	11264.88	3.28%
华能国际	1400.71	8866.48	2.58%
国阳新能	623.68	8120.27	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融、保险业	14.61	42.52%
金融、保险业	14.61	42.52%
制造业	7.02	20.44%
制造业	7.02	20.44%
采掘业	4.71	13.71%
采掘业	4.71	13.71%
金属、非金属	3.06	8.90%
金属、非金属	3.06	8.90%
交通运输、仓储业	2.87	8.37%
交通运输、仓储业	2.87	8.37%

我要报告错误五大重仓债券

2010-09-30
2007-12-31
2007-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
工行转债	14.00	1562.82	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1562.82	0.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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