财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.71 |
2679.66 |
1460.69 |
447.38 |
327.08 |
| 本期利润(万元) |
3557.82 |
6390.85 |
4988.75 |
7230.00 |
6329.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.20 |
0.15 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1505.35 |
0.00 |
-1197.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34818.74 |
32372.13 |
32074.22 |
35917.50 |
40692.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.13 |
1.09 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2515.97 |
2812.08 |
3121.84 |
2904.34 |
2660.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
35493.99 |
41240.36 |
39619.95 |
37962.16 |
36160.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
35493.99 |
41240.36 |
39619.95 |
37962.16 |
36160.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.91 |
29.88 |
27.94 |
26.80 |
25.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.48 |
9.34 |
8.73 |
8.37 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
39494.16 |
44445.80 |
43249.19 |
41203.48 |
39088.83 |
| 负债合计(万元) |
816.66 |
551.42 |
720.44 |
445.54 |
266.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
38677.50 |
43894.37 |
42528.75 |
40757.95 |
38822.69 |
| 未分配利润(万元) |
8617.70 |
3402.93 |
-2710.51 |
-5043.99 |
-337.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.06 |
23.97 |
11.63 |
22.38 |
11.50 |
| 投资收益(万元) |
3384.83 |
966.57 |
233.14 |
541.02 |
437.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4481.92 |
8350.35 |
2318.99 |
-4279.12 |
-344.09 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
5.50 |
1.70 |
2.27 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
7916.12 |
9380.49 |
2585.00 |
-3753.81 |
120.15 |
| 管理人报酬(万元) |
162.81 |
341.50 |
162.32 |
313.97 |
154.79 |
| 托管费(万元) |
42.23 |
106.72 |
50.73 |
98.12 |
48.37 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
36.96 |
18.39 |
35.64 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
222.33 |
493.22 |
235.37 |
453.80 |
223.58 |
| 利润总额(万元) |
7693.79 |
8887.28 |
2349.63 |
-4207.61 |
-103.43 |
| 净利润(万元) |
7693.79 |
8887.28 |
2349.63 |
-4207.61 |
-103.43 |
