| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.81 | -77.32 | -59.03 | -95.98 | -5.82 |
| 本期利润(万元) | -98.88 | -13.40 | 73.80 | -308.37 | -185.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | -0.01 | 0.05 | -0.23 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.93 | 0.00 | -21.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -538.19 | 0.00 | -456.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1261.85 | 1387.79 | 1521.64 | 1383.50 | 1242.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -17.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 102.05 | 131.89 | 130.06 | 97.31 | 95.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 1516.73 | 1514.12 | 1739.63 | 1383.57 | 1159.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 1516.73 | 1514.12 | 1739.63 | 1383.57 | 1159.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.59 | 0.52 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 1620.56 | 1649.79 | 1877.52 | 1495.21 | 1258.25 |
| 负债合计(万元) | 10.51 | 14.60 | 53.91 | 26.82 | 26.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 1610.05 | 1635.19 | 1823.61 | 1468.39 | 1232.10 |
| 未分配利润(万元) | 464.31 | 469.60 | 633.99 | 605.71 | 502.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.23 | 0.57 | 0.34 | 0.42 | 0.23 |
| 投资收益(万元) | -73.73 | -89.09 | -37.26 | 77.30 | 53.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 85.37 | -294.50 | -180.72 | 87.09 | 45.07 |
| 其它收入(万元) | 0.47 | 6.00 | 5.17 | 1.95 | 1.25 |
| 收入合计(万元) | 12.34 | -377.01 | -212.47 | 166.76 | 100.02 |
| 管理人报酬(万元) | 4.20 | 9.20 | 5.03 | 6.57 | 3.29 |
| 托管费(万元) | 0.84 | 1.84 | 1.01 | 1.31 | 0.66 |
| 其它费用(万元) | 11.99 | 24.01 | 11.99 | 24.01 | 11.99 |
| 费用合计(万元) | 17.34 | 35.99 | 18.60 | 36.72 | 19.78 |
| 利润总额(万元) | -5.00 | -413.01 | -231.07 | 130.04 | 80.24 |
| 净利润(万元) | -5.00 | -413.01 | -231.07 | 130.04 | 80.24 |