我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-828.41 |
-2445.30 |
-1621.92 |
-254.47 |
159.67 |
| 本期利润(万元) |
276.28 |
-2523.14 |
-31.46 |
-1903.91 |
-900.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3044.02 |
0.00 |
6025.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21165.05 |
23247.82 |
23659.25 |
31810.96 |
40934.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1386.37 |
2793.07 |
1300.96 |
1066.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
25205.83 |
42583.55 |
55534.84 |
35386.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25205.83 |
42583.55 |
55534.84 |
35386.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.72 |
22.07 |
24.83 |
18.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
6.31 |
7.09 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
28193.30 |
47799.29 |
57388.21 |
37123.82 |
| 负债合计(万元) |
4943.93 |
15983.74 |
15215.25 |
4451.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23249.37 |
31815.55 |
42172.96 |
32672.05 |
| 未分配利润(万元) |
3930.53 |
6025.51 |
9549.86 |
7678.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1390.61 |
814.79 |
1910.74 |
1119.02 |
| 投资收益(万元) |
-3030.56 |
-565.47 |
127.24 |
252.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.45 |
-1649.45 |
-1761.22 |
-624.66 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.08 |
4.93 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
-1717.20 |
-1400.06 |
281.68 |
748.13 |
| 管理人报酬(万元) |
232.90 |
139.98 |
319.18 |
185.61 |
| 托管费(万元) |
66.54 |
39.99 |
91.19 |
53.03 |
| 其它费用(万元) |
45.68 |
22.85 |
55.29 |
24.95 |
| 费用合计(万元) |
806.09 |
503.93 |
694.55 |
350.40 |
| 利润总额(万元) |
-2523.29 |
-1903.99 |
-412.87 |
397.73 |
| 净利润(万元) |
-2523.29 |
-1903.99 |
-412.87 |
397.73 |
