财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1414.30 |
1332.19 |
820.17 |
-1303.74 |
-642.86 |
| 本期利润(万元) |
4549.15 |
781.44 |
890.28 |
1064.34 |
1162.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3481.52 |
0.00 |
-5339.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17252.54 |
12703.39 |
14404.65 |
13514.37 |
13071.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.82 |
0.82 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1563.96 |
1605.88 |
3134.72 |
2909.45 |
2137.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
11893.39 |
12903.25 |
9666.99 |
10485.95 |
12802.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
11893.39 |
12903.25 |
9666.99 |
10485.95 |
12802.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.71 |
14.67 |
13.06 |
13.71 |
18.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.44 |
2.18 |
2.28 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
13461.11 |
14564.10 |
12825.24 |
13426.11 |
14981.35 |
| 负债合计(万元) |
28.10 |
45.60 |
27.56 |
43.61 |
43.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
13433.02 |
14518.50 |
12797.69 |
13382.50 |
14938.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2910.08 |
-4354.63 |
-6075.44 |
-5490.63 |
-3934.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
21.37 |
12.71 |
20.35 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
1527.67 |
-1222.84 |
-737.81 |
-1084.42 |
-233.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-601.24 |
2544.47 |
243.96 |
-619.69 |
-16.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
929.71 |
1343.00 |
-481.14 |
-1683.75 |
-242.30 |
| 管理人报酬(万元) |
83.82 |
156.90 |
77.97 |
211.64 |
125.08 |
| 托管费(万元) |
13.97 |
26.15 |
13.00 |
35.27 |
20.85 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.69 |
9.09 |
18.55 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
109.77 |
207.01 |
103.67 |
274.47 |
160.25 |
| 利润总额(万元) |
819.94 |
1136.00 |
-584.81 |
-1958.22 |
-402.54 |
| 净利润(万元) |
819.94 |
1136.00 |
-584.81 |
-1958.22 |
-402.54 |
