建信沪深300指数增强A(165310)_资产配置

建信沪深300指数增强A165310CCB SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38692.52	92.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3163.17	7.54%
其他资产	87.21	0.21%

资产总值：41942.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.81	1768.06	4.25%
贵州茅台	600519	1.26	1736.90	4.18%
紫金矿业	601899	43.90	1513.23	3.64%
美的集团	000333	14.00	1094.10	2.63%
中际旭创	300308	1.77	1079.70	2.60%
中国平安	601318	12.69	868.08	2.09%
兴业银行	601166	33.76	710.99	1.71%
立讯精密	002475	10.86	615.87	1.48%
申万宏源	000166	112.90	594.98	1.43%
中信证券	600030	20.46	587.41	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	47.96%
金融业	0.94	22.69%
采矿业	0.34	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.86%
租赁和商务服务业	0.07	1.62%
科学研究和技术服务业	0.04	0.99%
批发和零售业	0.03	0.79%
建筑业	0.03	0.76%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	1821.16	4.03%
宁德时代	300750	4.44	1786.57	3.96%
紫金矿业	601899	43.06	1267.69	2.81%
美的集团	000333	14.20	1031.77	2.29%
兴业银行	601166	52.14	1034.98	2.29%
中国平安	601318	13.43	740.20	1.64%
工业富联	601138	10.87	717.46	1.59%
中国石油	601857	87.10	702.02	1.56%
中信证券	600030	23.15	692.18	1.53%
中国中车	601766	91.92	686.68	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	48.69%
金融业	0.94	20.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.11%
采矿业	0.31	6.85%
建筑业	0.11	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.32%
科学研究和技术服务业	0.07	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.18%
房地产业	0.03	0.77%
农、林、牧、渔业	0.03	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.18	3074.45	4.71%
宁德时代	300750	8.85	2233.21	3.42%
农业银行	601288	267.81	1574.72	2.41%
工商银行	601398	204.86	1554.89	2.38%
交通银行	601328	173.97	1391.76	2.13%
中国电信	601728	159.77	1238.22	1.90%
比亚迪	002594	3.72	1234.71	1.89%
长江电力	600900	38.46	1159.18	1.78%
中国石油	601857	133.94	1145.18	1.76%
平安银行	000001	82.15	991.55	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	45.51%
金融业	1.60	24.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.70%
采矿业	0.30	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.31%
建筑业	0.11	1.62%
卫生和社会工作	0.08	1.29%
科学研究和技术服务业	0.08	1.28%
房地产业	0.06	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.18	3404.85	5.15%
宁德时代	300750	12.02	3041.40	4.60%
比亚迪	002594	5.07	1900.74	2.88%
中国平安	601318	35.12	1813.30	2.75%
美的集团	000333	21.37	1677.55	2.54%
紫金矿业	601899	89.80	1627.18	2.46%
农业银行	601288	307.47	1592.69	2.41%
浦发银行	600000	138.20	1441.46	2.18%
立讯精密	002475	33.37	1364.50	2.07%
五粮液	000858	9.60	1260.61	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	45.30%
金融业	1.52	23.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.81%
采矿业	0.36	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.48%
建筑业	0.10	1.45%
房地产业	0.08	1.20%
农、林、牧、渔业	0.07	1.06%
科学研究和技术服务业	0.06	0.88%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	14.00	1417.79	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1417.79	2.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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