资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60053.79 90.52%
债券 2420.68 3.65%
银行存款和结算备付金 3600.48 5.43%
其他资产 270.33 0.41%
资产总值:66345.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.18 3404.85 5.15%
宁德时代 300750 12.02 3041.40 4.60%
比亚迪 002594 5.07 1900.74 2.88%
中国平安 601318 35.12 1813.30 2.75%
美的集团 000333 21.37 1677.55 2.54%
紫金矿业 601899 89.80 1627.18 2.46%
农业银行 601288 307.47 1592.69 2.41%
浦发银行 600000 138.20 1441.46 2.18%
立讯精密 002475 33.37 1364.50 2.07%
五粮液 000858 9.60 1260.61 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.99 45.30%
金融业 1.52 23.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 5.81%
采矿业 0.36 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.48%
建筑业 0.10 1.45%
房地产业 0.08 1.20%
农、林、牧、渔业 0.07 1.06%
科学研究和技术服务业 0.06 0.88%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.04 3110.79 4.54%
宁德时代 300750 10.07 2679.74 3.91%
中国平安 601318 38.86 2046.04 2.99%
比亚迪 002594 6.30 1780.76 2.60%
农业银行 601288 318.86 1702.71 2.48%
美的集团 000333 20.34 1529.97 2.23%
中国电信 601728 201.77 1456.78 2.13%
伊利股份 600887 48.02 1449.24 2.11%
立讯精密 002475 32.63 1330.00 1.94%
中国银行 601988 220.14 1212.97 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 46.33%
金融业 1.60 23.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.70%
采矿业 0.40 5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.52%
租赁和商务服务业 0.11 1.56%
卫生和社会工作 0.09 1.25%
建筑业 0.07 1.08%
科学研究和技术服务业 0.07 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 24.00 2420.68 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2420.68 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%