财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5595.77 2871.93 4561.86 1357.14 -3074.91
本期利润(万元) 10046.30 5051.04 5904.08 2447.89 5630.45
加权平均份额本期利润(元) 0.69 0.33 0.37 0.13 0.30
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.38 0.00 6.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25338.30 0.00 23168.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.69 0.00 1.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 47421.98 40305.57 41709.84 39758.16 42421.02
期末基金份额净值(元) 3.38 2.69 2.75 2.40 2.29
本期净值增长率(%) 0.00 12.35 0.00 5.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 188.33 0.00 156.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3143.34 4209.01 3475.73 7391.75 11073.99
交易性金融资产(万元) 37276.33 35693.29 34457.96 38257.49 46671.34
其中:股票投资(万元) 37276.33 35693.29 34457.96 38257.49 46671.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.11 43.32 38.39 47.40 58.61
应付托管费(万元) 6.35 7.22 6.40 7.90 11.72
资产总计(万元) 40425.11 39930.79 37937.21 45681.35 57796.20
负债合计(万元) 119.54 172.63 162.41 347.61 390.78
所有者权益合计(万元) 40305.57 39758.16 37774.80 45333.74 57405.42
未分配利润(万元) 25338.30 23168.14 18731.25 25305.02 36392.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.56 19.40 12.04 42.23 22.46
投资收益(万元) 3154.90 1906.39 -4897.57 -8536.53 -2404.60
公允价值变动收益(万元) 2179.12 1090.75 -351.57 350.74 3610.27
其它收入(万元) 3.01 7.79 2.81 48.61 42.84
收入合计(万元) 5342.59 3024.33 -5234.29 -8094.95 1270.97
管理人报酬(万元) 242.22 478.64 240.93 659.87 353.55
托管费(万元) 40.37 79.77 40.16 124.52 70.71
其它费用(万元) 8.96 18.03 9.96 20.09 9.98
费用合计(万元) 291.55 576.45 291.05 804.48 434.24
利润总额(万元) 5051.04 2447.89 -5525.33 -8899.43 836.73
净利润(万元) 5051.04 2447.89 -5525.33 -8899.43 836.73