财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5595.77 |
2871.93 |
4561.86 |
1357.14 |
-3074.91 |
| 本期利润(万元) |
10046.30 |
5051.04 |
5904.08 |
2447.89 |
5630.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.33 |
0.37 |
0.13 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25338.30 |
0.00 |
23168.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47421.98 |
40305.57 |
41709.84 |
39758.16 |
42421.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.38 |
2.69 |
2.75 |
2.40 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
188.33 |
0.00 |
156.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3143.34 |
4209.01 |
3475.73 |
7391.75 |
11073.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
37276.33 |
35693.29 |
34457.96 |
38257.49 |
46671.34 |
| 其中:股票投资(万元) |
37276.33 |
35693.29 |
34457.96 |
38257.49 |
46671.34 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.11 |
43.32 |
38.39 |
47.40 |
58.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.35 |
7.22 |
6.40 |
7.90 |
11.72 |
| 资产总计(万元) |
40425.11 |
39930.79 |
37937.21 |
45681.35 |
57796.20 |
| 负债合计(万元) |
119.54 |
172.63 |
162.41 |
347.61 |
390.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
40305.57 |
39758.16 |
37774.80 |
45333.74 |
57405.42 |
| 未分配利润(万元) |
25338.30 |
23168.14 |
18731.25 |
25305.02 |
36392.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
19.40 |
12.04 |
42.23 |
22.46 |
| 投资收益(万元) |
3154.90 |
1906.39 |
-4897.57 |
-8536.53 |
-2404.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2179.12 |
1090.75 |
-351.57 |
350.74 |
3610.27 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
7.79 |
2.81 |
48.61 |
42.84 |
| 收入合计(万元) |
5342.59 |
3024.33 |
-5234.29 |
-8094.95 |
1270.97 |
| 管理人报酬(万元) |
242.22 |
478.64 |
240.93 |
659.87 |
353.55 |
| 托管费(万元) |
40.37 |
79.77 |
40.16 |
124.52 |
70.71 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.03 |
9.96 |
20.09 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
291.55 |
576.45 |
291.05 |
804.48 |
434.24 |
| 利润总额(万元) |
5051.04 |
2447.89 |
-5525.33 |
-8899.43 |
836.73 |
| 净利润(万元) |
5051.04 |
2447.89 |
-5525.33 |
-8899.43 |
836.73 |