| 科目/报告期(季度) | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -47.90 | -73.33 | -30.30 | -49.72 | -44.07 |
| 本期利润(万元) | 11.97 | -100.55 | -66.76 | -76.54 | -86.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.13 | 0.00 | -6.90 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -455.01 | 0.00 | -460.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1144.38 | 863.44 | 840.23 | 951.36 | 1169.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.41 | 0.00 | -6.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.50 | 0.00 | -32.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 179.04 | 152.69 | 311.10 | 308.58 | 736.80 |
| 交易性金融资产(万元) | 700.59 | 822.90 | 858.87 | 1278.83 | 957.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.31 | 1.49 | 1.67 | 2.28 | 1.27 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.22 |
| 资产总计(万元) | 880.03 | 976.28 | 1171.14 | 1588.27 | 1694.43 |
| 负债合计(万元) | 16.59 | 24.92 | 34.94 | 38.06 | 234.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 863.44 | 951.36 | 1136.20 | 1550.22 | 1460.37 |
| 未分配利润(万元) | -455.01 | -460.15 | -434.58 | -278.64 | -333.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.27 | 0.17 | 0.62 | 0.48 | 0.19 |
| 投资收益(万元) | -68.18 | -48.19 | 87.51 | 53.72 | 25.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | -27.23 | -26.82 | -218.63 | -6.11 | 38.17 |
| 其它收入(万元) | 1.24 | 0.93 | 2.84 | 2.38 | 0.35 |
| 收入合计(万元) | -79.76 | -64.64 | -136.78 | 44.81 | 57.43 |
| 管理人报酬(万元) | 17.45 | 9.65 | 27.35 | 16.37 | 14.49 |
| 托管费(万元) | 2.99 | 1.65 | 4.69 | 2.81 | 2.48 |
| 其它费用(万元) | 0.34 | 0.59 | 6.36 | 3.27 | 9.86 |
| 费用合计(万元) | 20.79 | 11.90 | 42.19 | 25.18 | 28.14 |
| 利润总额(万元) | -100.55 | -76.54 | -178.97 | 19.63 | 29.28 |
| 净利润(万元) | -100.55 | -76.54 | -178.97 | 19.63 | 29.28 |