- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1944.45 | -361.74 | -1548.10 | -435.92 | 64.41 |
| 本期利润(万元) | 1876.78 | 3852.11 | -4478.96 | -1530.79 | 4849.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.11 | -0.13 | -0.05 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.91 | 0.00 | -21.66 | 0.00 | 16.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | -31904.51 | 0.00 | -34883.04 | 0.00 | -31479.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.03 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | -0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23111.83 | 23549.17 | 19281.03 | 22186.96 | 22546.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.67 | 0.56 | 0.65 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 7.04 | 0.00 | -19.19 | 0.00 | 4.51 |
| 累计净值增长率(%) | -19.53 | 0.00 | -39.25 | 0.00 | -24.82 |