- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.81 | -45.40 | -145.35 | -126.86 | -57.13 |
| 本期利润(万元) | 832.10 | 468.26 | -292.85 | -295.32 | 389.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.09 | -0.06 | -0.06 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.66 | 0.00 | -7.99 | 0.00 | 9.58 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3721.01 | 0.00 | -4677.16 | 0.00 | -4363.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.85 | 0.00 | -0.89 | 0.00 | -0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4108.79 | 3951.64 | 3663.49 | 3762.72 | 3823.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 23.89 | 0.00 | -7.69 | 0.00 | 9.61 |
| 累计净值增长率(%) | 0.92 | 0.00 | -24.81 | 0.00 | -18.55 |