财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.57 |
136.42 |
25.00 |
30.81 |
-45.40 |
| 本期利润(万元) |
1239.62 |
180.58 |
373.82 |
832.10 |
468.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.04 |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3778.80 |
0.00 |
-3721.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4686.77 |
4545.54 |
4896.62 |
4108.79 |
3951.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.99 |
1.02 |
0.94 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
392.49 |
359.19 |
286.88 |
343.72 |
310.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
6303.82 |
5264.37 |
4277.81 |
5034.84 |
4983.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
6303.82 |
5264.37 |
4277.81 |
5034.84 |
4983.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
4.42 |
3.82 |
4.23 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
0.88 |
0.76 |
0.85 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
6801.73 |
5728.76 |
4573.43 |
5473.09 |
5326.95 |
| 负债合计(万元) |
115.20 |
111.55 |
23.73 |
137.78 |
36.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6686.53 |
5617.20 |
4549.70 |
5335.31 |
5290.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3550.46 |
-3426.38 |
-5268.24 |
-5297.57 |
-4208.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.06 |
0.53 |
1.18 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
250.10 |
105.45 |
-148.97 |
13.16 |
52.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.66 |
924.90 |
-239.43 |
554.94 |
1004.68 |
| 其它收入(万元) |
7.44 |
7.89 |
2.59 |
8.28 |
5.62 |
| 收入合计(万元) |
237.64 |
1039.30 |
-385.28 |
577.57 |
1063.20 |
| 管理人报酬(万元) |
33.53 |
46.63 |
23.48 |
52.51 |
26.92 |
| 托管费(万元) |
6.71 |
9.33 |
4.70 |
11.21 |
5.92 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
26.44 |
16.67 |
33.45 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
49.88 |
86.39 |
46.97 |
101.90 |
49.91 |
| 利润总额(万元) |
187.76 |
952.91 |
-432.25 |
475.66 |
1013.29 |
| 净利润(万元) |
187.76 |
952.91 |
-432.25 |
475.66 |
1013.29 |
