中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)_资产配置

中信保诚多策略混合(LOF)A165531FIDELITY MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52567.01	91.52%
债券	3167.54	5.51%
银行存款和结算备付金	526.34	0.92%
其他资产	1174.43	2.04%

资产总值：57435.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	647.10	1.04%
金春股份	300877	44.60	640.01	1.03%
大洋生物	003017	33.78	639.38	1.03%
建科机械	300823	35.81	632.05	1.02%
建研设计	301167	47.86	627.44	1.01%
康平科技	300907	35.54	612.71	0.99%
博闻科技	600883	87.55	602.34	0.97%
西大门	605155	43.00	599.42	0.97%
中岩大地	003001	42.85	589.19	0.95%
朗进科技	300594	34.46	582.37	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.24%
科学研究和技术服务业	0.25	4.02%
批发和零售业	0.24	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.08%
建筑业	0.17	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.24%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.15%
房地产业	0.04	0.63%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博亚精工	300971	58.22	1449.68	1.00%
建科机械	300823	65.68	1412.78	0.98%
朗进科技	300594	65.00	1357.20	0.94%
佰奥智能	300836	46.52	1322.13	0.92%
山科智能	300897	37.87	1295.03	0.90%
西大门	605155	83.53	1293.04	0.90%
三变科技	002112	123.22	1291.31	0.89%
凯文教育	002659	297.00	1286.01	0.89%
联诚精密	002921	75.99	1243.96	0.86%
九华旅游	603199	47.43	1230.81	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.19	56.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.03%
批发和零售业	0.61	4.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	4.03%
建筑业	0.39	2.72%
科学研究和技术服务业	0.23	1.60%
教育	0.19	1.34%
租赁和商务服务业	0.11	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.65%
采矿业	0.08	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙韵股份	603729	53.45	841.30	1.06%
民丰特纸	600235	138.70	803.07	1.01%
宏达高科	002144	67.69	788.59	0.99%
登云股份	002715	52.57	778.04	0.98%
海伦钢琴	300329	109.84	780.96	0.98%
爱朋医疗	300753	44.46	770.94	0.97%
倍加洁	603059	33.00	774.82	0.97%
森鹰窗业	301227	25.75	760.40	0.96%
井松智能	688251	25.50	767.62	0.96%
银禧科技	300221	137.00	756.24	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	45.21%
批发和零售业	0.63	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.84%
租赁和商务服务业	0.21	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.09%
农、林、牧、渔业	0.16	1.97%
房地产业	0.14	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.39%
教育	0.06	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏达高科	002144	26.00	290.94	0.94%
森鹰窗业	301227	10.00	277.30	0.89%
华斯股份	002494	60.00	277.80	0.89%
民丰特纸	600235	50.00	271.00	0.87%
天益医疗	301097	5.50	263.06	0.85%
八亿时空	688181	9.10	256.53	0.83%
锐奇股份	300126	40.00	259.60	0.83%
龙韵股份	603729	17.25	257.54	0.83%
海鸥住工	002084	65.00	256.10	0.82%
大东方	600327	55.00	255.75	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	48.75%
批发和零售业	0.26	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.77%
农、林、牧、渔业	0.06	1.88%
租赁和商务服务业	0.06	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.17%
科学研究和技术服务业	0.04	1.16%
建筑业	0.03	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	28.30	2861.70	4.61%
23国债10	3.00	305.84	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3167.54	5.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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