中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)_资产配置

中信保诚多策略混合(LOF)A165531FIDELITY MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142391.21	68.11%
债券	15793.84	7.55%
银行存款和结算备付金	47356.63	22.65%
其他资产	3525.88	1.69%

资产总值：209067.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华蓝集团	301027	57.18	1026.38	0.50%
福建水泥	600802	166.98	990.19	0.48%
罗平锌电	002114	124.48	982.15	0.48%
盈建科	300935	34.01	992.87	0.48%
丽岛新材	603937	77.72	968.39	0.47%
中达安	300635	63.60	941.92	0.46%
华瑞股份	300626	85.07	946.83	0.46%
世龙实业	002748	95.64	941.10	0.46%
大烨智能	300670	111.25	955.64	0.46%
庄园牧场	002910	95.24	940.02	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.16	49.26%
科学研究和技术服务业	1.24	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	3.40%
批发和零售业	0.34	1.67%
建筑业	0.23	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.76%
租赁和商务服务业	0.14	0.66%
房地产业	0.09	0.44%
采矿业	0.09	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣信文化	301231	142.76	3304.89	0.96%
安利股份	300218	201.00	3010.98	0.87%
国际实业	000159	530.00	2999.80	0.87%
春雪食品	605567	290.69	2973.76	0.86%
中公高科	603860	94.78	2949.55	0.86%
华绿生物	300970	202.13	2930.89	0.85%
优德精密	300549	159.85	2923.66	0.85%
天鹅股份	603029	160.77	2881.00	0.84%
宁波联合	600051	397.42	2885.30	0.84%
美信科技	301577	48.69	2864.68	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.02	32.03%
批发和零售业	1.84	5.35%
文化、体育和娱乐业	1.14	3.30%
科学研究和技术服务业	1.11	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	2.95%
农、林、牧、渔业	0.94	2.73%
建筑业	0.92	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	2.03%
租赁和商务服务业	0.53	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天鹅股份	603029	76.30	1261.24	1.05%
天元股份	003003	127.90	1241.91	1.04%
龙韵股份	603729	83.40	1245.16	1.04%
*ST凯鑫	300899	57.53	1238.62	1.03%
春雪食品	605567	147.06	1235.30	1.03%
浪莎股份	600137	85.07	1235.22	1.03%
江西长运	600561	222.00	1240.98	1.03%
新通联	603022	149.97	1225.25	1.02%
腾亚精工	301125	101.60	1177.54	0.98%
亚太药业	002370	350.00	1165.50	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	27.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.53%
金融业	0.31	2.59%
采矿业	0.29	2.43%
批发和零售业	0.24	2.01%
科学研究和技术服务业	0.24	2.01%
建筑业	0.24	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.82%
租赁和商务服务业	0.12	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中公高科	603860	32.00	944.32	1.34%
华业香料	300886	47.09	884.82	1.26%
邵阳液压	301079	56.80	865.62	1.23%
联合精密	001268	48.44	845.76	1.20%
海泰科	301022	41.17	835.75	1.19%
南都物业	603506	97.98	833.81	1.19%
聚赛龙	301131	24.00	828.00	1.18%
德创环保	603177	113.10	832.38	1.18%
丰山集团	603810	90.42	817.40	1.16%
联合化学	301209	30.00	811.50	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	60.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	4.98%
科学研究和技术服务业	0.32	4.61%
建筑业	0.24	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.07%
房地产业	0.08	1.19%
租赁和商务服务业	0.08	1.10%
农、林、牧、渔业	0.07	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	156.00	15793.84	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15793.84	7.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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