我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.85 |
265.59 |
57.89 |
159.14 |
108.03 |
| 本期利润(万元) |
282.19 |
-1018.93 |
124.42 |
-936.01 |
-934.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
750.51 |
0.00 |
1198.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4213.41 |
4072.91 |
4542.92 |
5838.38 |
7528.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.59 |
18.85 |
2142.01 |
1.40 |
18.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3611.07 |
5456.31 |
10085.01 |
4489.11 |
7748.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3611.07 |
5456.31 |
10085.01 |
4489.11 |
7748.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
3.41 |
6.79 |
2.51 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.97 |
1.94 |
0.72 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
4096.61 |
5884.07 |
12888.10 |
4668.01 |
8476.50 |
| 负债合计(万元) |
23.70 |
45.69 |
250.85 |
380.35 |
2025.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4072.91 |
5838.38 |
12637.26 |
4287.67 |
6450.99 |
| 未分配利润(万元) |
750.51 |
1198.36 |
3204.54 |
1180.89 |
2008.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
345.32 |
197.37 |
337.29 |
186.22 |
1734.36 |
| 投资收益(万元) |
27.00 |
23.94 |
-48.38 |
-55.07 |
-1281.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1284.52 |
-1095.15 |
-340.48 |
-321.55 |
793.11 |
| 其它收入(万元) |
4.54 |
4.53 |
6.56 |
0.16 |
3.11 |
| 收入合计(万元) |
-907.66 |
-869.31 |
-45.01 |
-190.24 |
1249.14 |
| 管理人报酬(万元) |
46.66 |
29.41 |
39.95 |
17.26 |
184.88 |
| 托管费(万元) |
13.33 |
8.40 |
11.42 |
4.93 |
52.82 |
| 其它费用(万元) |
26.85 |
13.53 |
30.70 |
15.32 |
33.97 |
| 费用合计(万元) |
111.28 |
66.71 |
115.94 |
57.33 |
507.99 |
| 利润总额(万元) |
-1018.93 |
-936.01 |
-160.95 |
-247.57 |
741.15 |
| 净利润(万元) |
-1018.93 |
-936.01 |
-160.95 |
-247.57 |
741.15 |
