我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.43 |
121.35 |
84.53 |
20.76 |
28.60 |
| 本期利润(万元) |
-0.45 |
32.61 |
96.33 |
-86.06 |
-40.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-602.03 |
0.00 |
-1318.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503.94 |
959.14 |
1074.73 |
1783.64 |
1834.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.82 |
42.00 |
54.09 |
159.14 |
333.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
961.38 |
1748.28 |
1807.94 |
1804.82 |
2048.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
961.38 |
1748.28 |
1807.94 |
1804.82 |
2048.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
1.54 |
1.10 |
1.13 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.44 |
0.31 |
0.32 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
980.32 |
1796.60 |
1868.88 |
1971.34 |
2394.40 |
| 负债合计(万元) |
21.18 |
12.96 |
22.05 |
35.48 |
14.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
959.14 |
1783.64 |
1846.84 |
1935.86 |
2380.12 |
| 未分配利润(万元) |
-151.98 |
-399.79 |
-321.26 |
-520.28 |
-1002.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
6.67 |
14.07 |
8.04 |
20.87 |
| 投资收益(万元) |
72.99 |
33.41 |
165.09 |
112.98 |
-208.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.35 |
-106.82 |
260.74 |
154.27 |
141.64 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
2.59 |
0.83 |
0.55 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
0.58 |
-64.14 |
440.72 |
275.84 |
-44.85 |
| 管理人报酬(万元) |
8.99 |
6.92 |
13.95 |
7.37 |
19.32 |
| 托管费(万元) |
1.71 |
1.98 |
3.99 |
2.11 |
5.52 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
12.92 |
20.90 |
10.50 |
33.90 |
| 费用合计(万元) |
1.29 |
21.92 |
39.96 |
21.06 |
58.89 |
| 利润总额(万元) |
-8.41 |
-86.06 |
400.76 |
254.78 |
-103.74 |
| 净利润(万元) |
-8.41 |
-86.06 |
400.76 |
254.78 |
-103.74 |
