我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.53 |
-1088.74 |
44.51 |
86.22 |
-31.98 |
| 本期利润(万元) |
1832.89 |
-3349.86 |
-171.07 |
-1707.51 |
-517.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.00 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
784.84 |
0.00 |
3089.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8489.05 |
7881.76 |
13977.79 |
14235.41 |
15473.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.11 |
1.26 |
1.28 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
542.02 |
1266.47 |
741.68 |
479.55 |
564.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
7495.44 |
13093.50 |
13447.12 |
6662.75 |
6153.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
7495.44 |
13093.50 |
13447.12 |
6662.75 |
6153.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.50 |
12.26 |
12.11 |
5.65 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.84 |
1.82 |
0.85 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
8043.68 |
14419.41 |
14213.20 |
7167.29 |
6735.32 |
| 负债合计(万元) |
39.21 |
58.02 |
59.17 |
98.81 |
49.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
8004.48 |
14361.39 |
14154.03 |
7068.48 |
6686.07 |
| 未分配利润(万元) |
797.68 |
3116.90 |
4206.32 |
1640.82 |
997.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.25 |
9.98 |
10.93 |
3.80 |
8.36 |
| 投资收益(万元) |
-875.58 |
200.42 |
593.74 |
0.06 |
80.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2282.61 |
-1810.76 |
1234.09 |
766.47 |
-690.01 |
| 其它收入(万元) |
3.85 |
0.56 |
32.74 |
0.35 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
-3136.09 |
-1599.80 |
1871.50 |
770.68 |
-599.74 |
| 管理人报酬(万元) |
149.47 |
77.26 |
89.51 |
33.59 |
71.13 |
| 托管费(万元) |
22.99 |
11.59 |
13.43 |
5.04 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
39.87 |
25.85 |
54.98 |
25.94 |
63.99 |
| 费用合计(万元) |
247.56 |
123.92 |
192.44 |
67.59 |
157.13 |
| 利润总额(万元) |
-3383.65 |
-1723.72 |
1679.06 |
703.09 |
-756.87 |
| 净利润(万元) |
-3383.65 |
-1723.72 |
1679.06 |
703.09 |
-756.87 |
