中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)_资产配置

中欧盛世成长混合(LOF)A166011LOMBARDA GLORIOUS GROWTH CLASSIFIED EQUITY FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46748.34	94.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2669.52	5.38%
其他资产	223.71	0.45%

资产总值：49641.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	27.88	4364.89	8.83%
阳光电源	300274	40.43	4196.63	8.49%
宝明科技	002992	60.30	2752.70	5.57%
拓普集团	601689	35.61	2250.20	4.55%
华统股份	002840	103.35	2189.99	4.43%
立讯精密	002475	72.03	2118.40	4.28%
新易盛	300502	29.65	1986.58	4.02%
山西汾酒	600809	8.07	1977.80	4.00%
东方电缆	603606	39.04	1728.88	3.50%
恒瑞医药	600276	33.56	1542.75	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	82.52%
农、林、牧、渔业	0.31	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.16%
金融业	0.07	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	15.81	4997.79	7.22%
中际旭创	300308	43.90	4956.75	7.16%
阳光电源	300274	55.50	4861.24	7.02%
宝明科技	002992	53.07	4139.46	5.98%
拓普集团	601689	46.47	3415.55	4.93%
巨星农牧	603477	83.92	3144.48	4.54%
山西汾酒	600809	12.24	2824.14	4.08%
立讯精密	002475	81.26	2799.41	4.04%
中微公司	688012	16.14	2479.29	3.58%
东威科技	688700	35.11	2142.66	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	73.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	9.30%
农、林、牧、渔业	0.55	7.97%
金融业	0.21	3.10%
房地产业	0.04	0.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	11.24	4167.46	7.27%
中际旭创	300308	35.60	4122.48	7.19%
阳光电源	300274	42.43	3797.91	6.63%
宝明科技	002992	54.84	3409.95	5.95%
拓普集团	601689	40.13	2974.84	5.19%
同花顺	300033	13.84	2068.53	3.61%
徐工机械	000425	315.59	2010.31	3.51%
中微公司	688012	13.01	1958.38	3.42%
中兴通讯	000063	54.45	1779.43	3.10%
巨星农牧	603477	64.71	1777.58	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	68.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	9.19%
金融业	0.38	6.58%
农、林、牧、渔业	0.29	5.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.99%
批发和零售业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	10.40	4911.61	7.26%
中际旭创	300308	31.62	4662.37	6.89%
阳光电源	300274	39.73	4633.71	6.85%
宝明科技	002992	71.87	4476.06	6.61%
拓普集团	601689	40.47	3265.93	4.82%
中兴通讯	000063	62.92	2865.38	4.23%
拓荆科技	688072	5.73	2441.79	3.61%
华海清科	688120	9.60	2420.92	3.58%
巨星农牧	603477	59.59	1987.33	2.94%
中科曙光	603019	37.58	1912.82	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	66.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	12.89%
农、林、牧、渔业	0.30	4.50%
科学研究和技术服务业	0.14	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.62%
住宿和餐饮业	0.09	1.31%
批发和零售业	0.06	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鹏辉转债	7.16	2167.88	3.17%
鹏辉转债	7.16	2167.88	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2167.88	3.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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