资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92210.35 96.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2904.19 3.05%
其他资产 19.73 0.02%
资产总值:95134.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1065.76 9336.09 9.92%
宁德时代 300750 15.70 6311.40 6.71%
温氏股份 300498 295.50 5499.16 5.85%
爱尔眼科 300015 421.39 5199.89 5.53%
立高食品 300973 118.72 5019.48 5.34%
招商积余 001914 402.65 4912.31 5.22%
芒果超媒 300413 123.89 4430.31 4.71%
迈瑞医疗 300760 17.03 4184.10 4.45%
深信服 300454 32.26 4048.63 4.30%
汇川技术 300124 45.52 3815.49 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 40.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 14.63%
文化、体育和娱乐业 1.00 10.61%
租赁和商务服务业 0.68 7.19%
科学研究和技术服务业 0.58 6.13%
农、林、牧、渔业 0.55 5.85%
卫生和社会工作 0.55 5.83%
房地产业 0.49 5.22%
住宿和餐饮业 0.08 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.47 7685.14 9.46%
宋城演艺 300144 867.24 7414.93 9.13%
招商积余 001914 405.16 5011.81 6.17%
温氏股份 300498 284.10 4852.34 5.97%
立高食品 300973 75.75 3694.33 4.55%
北京人力 600861 168.81 3257.95 4.01%
晨光股份 603899 94.01 2725.45 3.36%
泰格医药 300347 47.19 2516.17 3.10%
百普赛斯 301080 21.92 1567.94 1.93%
新易盛 300502 12.27 1558.54 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 56.69%
文化、体育和娱乐业 0.74 9.13%
科学研究和技术服务业 0.60 7.44%
房地产业 0.50 6.17%
农、林、牧、渔业 0.49 5.97%
租赁和商务服务业 0.45 5.57%
批发和零售业 0.42 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.96%