财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.05 |
50.85 |
29.58 |
12.14 |
-31.66 |
| 本期利润(万元) |
247.67 |
58.89 |
30.68 |
11.52 |
67.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.13 |
0.07 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.77 |
0.00 |
34.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1519.29 |
630.65 |
430.92 |
525.05 |
604.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.20 |
1.14 |
1.07 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.37 |
121.01 |
188.29 |
925.47 |
5971.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
873.67 |
1453.57 |
3041.29 |
7830.44 |
20705.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
873.67 |
1453.57 |
3041.29 |
7830.44 |
20705.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.77 |
3.40 |
9.33 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.30 |
0.57 |
1.55 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
1053.36 |
1596.20 |
3412.84 |
8946.14 |
34217.15 |
| 负债合计(万元) |
29.30 |
13.51 |
79.49 |
342.20 |
4589.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1024.06 |
1582.70 |
3333.35 |
8603.94 |
29627.31 |
| 未分配利润(万元) |
157.67 |
59.12 |
-465.40 |
-496.62 |
1724.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
1.87 |
1.19 |
5.34 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
127.68 |
44.84 |
-375.48 |
-1487.11 |
39.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.44 |
84.96 |
-62.09 |
-71.57 |
399.36 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.40 |
1.14 |
33.84 |
16.55 |
| 收入合计(万元) |
160.49 |
133.07 |
-435.24 |
-1519.50 |
456.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.33 |
44.68 |
28.11 |
115.34 |
10.44 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
7.45 |
4.68 |
19.22 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.37 |
7.15 |
14.58 |
1.19 |
| 费用合计(万元) |
11.59 |
76.90 |
55.47 |
202.85 |
16.87 |
| 利润总额(万元) |
148.90 |
56.16 |
-490.71 |
-1722.36 |
439.38 |
| 净利润(万元) |
148.90 |
56.16 |
-490.71 |
-1722.36 |
439.38 |
