我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
30.10 |
258.29 |
28.98 |
220.66 |
170.62 |
本期利润(万元) |
13.57 |
924.83 |
33.95 |
871.77 |
820.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.43 |
0.00 |
113.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3119.09 |
3135.82 |
3147.00 |
3143.35 |
3600.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.19 |
0.00 |
64.38 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
6.60 |
39.13 |
15.04 |
207.75 |
14067.27 |
交易性金融资产(万元) |
4169.60 |
4154.28 |
62461.44 |
81263.81 |
293288.58 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4169.60 |
3492.37 |
54956.09 |
73764.41 |
280831.10 |
应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.25 |
33.71 |
32.97 |
174.79 |
应付托管费(万元) |
0.66 |
0.64 |
9.63 |
9.42 |
49.94 |
资产总计(万元) |
4280.61 |
4298.43 |
70004.26 |
83975.74 |
319540.68 |
负债合计(万元) |
369.46 |
376.15 |
12932.42 |
26490.21 |
23967.52 |
所有者权益合计(万元) |
3911.15 |
3922.29 |
57071.83 |
57485.53 |
295573.16 |
未分配利润(万元) |
122.74 |
133.87 |
911.18 |
1324.88 |
8063.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
936.58 |
858.12 |
5285.73 |
3736.64 |
18670.96 |
投资收益(万元) |
-465.94 |
-454.67 |
-6327.55 |
-5153.99 |
1007.74 |
公允价值变动收益(万元) |
693.72 |
674.47 |
3780.71 |
3575.50 |
-6320.70 |
其它收入(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.28 |
0.16 |
3.23 |
收入合计(万元) |
1164.54 |
1078.09 |
2739.17 |
2158.31 |
13361.22 |
管理人报酬(万元) |
117.83 |
104.03 |
660.74 |
460.70 |
2023.69 |
托管费(万元) |
33.67 |
29.72 |
188.78 |
131.63 |
578.20 |
其它费用(万元) |
13.66 |
12.03 |
29.06 |
16.31 |
30.88 |
费用合计(万元) |
188.42 |
166.61 |
1235.82 |
802.87 |
5091.89 |
利润总额(万元) |
976.11 |
911.48 |
1503.35 |
1355.44 |
8269.33 |
净利润(万元) |
976.11 |
911.48 |
1503.35 |
1355.44 |
8269.33 |