我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.66 |
175.66 |
| 本期利润(万元) |
260.25 |
-168.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9949.73 |
9689.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2018.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
274012.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274012.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.12 |
| 应付托管费(万元) |
29.18 |
| 资产总计(万元) |
302246.74 |
| 负债合计(万元) |
130935.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
171311.62 |
| 未分配利润(万元) |
-2719.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5012.09 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6076.88 |
| 其它收入(万元) |
120.00 |
| 收入合计(万元) |
-944.80 |
| 管理人报酬(万元) |
470.48 |
| 托管费(万元) |
134.42 |
| 其它费用(万元) |
20.93 |
| 费用合计(万元) |
1774.85 |
| 利润总额(万元) |
-2719.64 |
| 净利润(万元) |
-2719.64 |
