平安鼎弘混合(LOF)A(167003)_资产配置

平安鼎弘混合(LOF)A167003PING AN DINGHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	404.76	40.50%
债券	480.69	48.10%
银行存款和结算备付金	108.46	10.85%
其他资产	5.50	0.55%

资产总值：999.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.77	55.95	4.01%
紫金矿业	601899	1.19	35.03	2.51%
海大集团	002311	0.50	31.89	2.28%
药明康德	603259	0.28	31.37	2.25%
石头科技	688169	0.12	25.17	1.80%
迈瑞医疗	300760	0.10	24.57	1.76%
顺丰控股	002352	0.60	24.20	1.73%
巨人网络	002558	0.50	22.59	1.62%
沪电股份	002463	0.28	20.57	1.47%
铜陵有色	000630	3.80	20.37	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	19.17%
采矿业	0.00	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.46%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.65	75.82	5.10%
美的集团	000333	1.03	74.37	5.00%
民生银行	600016	10.00	47.50	3.19%
星宇股份	601799	0.36	45.00	3.03%
海大集团	002311	0.66	38.67	2.60%
海尔智家	600690	0.99	24.53	1.65%
紫金矿业	601899	1.20	23.40	1.57%
中国太保	601601	0.55	20.63	1.39%
药明康德	603259	0.22	15.30	1.03%
乖宝宠物	301498	0.08	8.75	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.86%
金融业	0.01	9.68%
采矿业	0.00	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.10	134.20	6.69%
美的集团	000333	1.70	133.45	6.65%
紫金矿业	601899	2.60	47.11	2.35%
星宇股份	601799	0.26	35.81	1.78%
山金国际	000975	1.80	34.56	1.72%
太阳纸业	002078	2.30	33.83	1.69%
海尔智家	600690	1.20	32.81	1.63%
传音控股	688036	0.34	31.08	1.55%
格力电器	000651	0.50	22.73	1.13%
苏泊尔	002032	0.35	20.43	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.14%
金融业	0.01	6.69%
采矿业	0.01	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.24	93.27	5.17%
招商银行	600036	2.30	90.39	5.01%
紫金矿业	601899	2.60	39.31	2.18%
沪农商行	601825	4.50	38.30	2.12%
成都银行	601838	2.10	35.93	1.99%
重庆啤酒	600132	0.55	34.66	1.92%
太阳纸业	002078	2.10	31.23	1.73%
传音控股	688036	0.32	30.40	1.69%
上海银行	601229	3.10	28.36	1.57%
海尔智家	600690	0.90	25.62	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.76%
金融业	0.02	10.70%
采矿业	0.00	2.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24保利发展MTN001B	0.90	94.11	6.74%
25国债01	0.80	80.62	5.78%
23润置03	0.50	52.82	3.78%
23润置08	0.50	52.60	3.77%
24济南城投MTN001	0.50	51.99	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	105.42	7.55%
国家债券	80.62	5.78%
可转债	25.17	1.80%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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