- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 25014.72 | 8810.13 | -7767.64 | -3394.25 | 8165.13 |
| 本期利润(万元) | 111436.44 | 96914.99 | 26768.59 | 7466.92 | 8343.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.31 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 37.59 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) | 85616.34 | 0.00 | 67247.97 | 0.00 | 48800.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.34 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 258773.96 | 331365.88 | 293551.47 | 308775.65 | 302401.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.07 | 0.77 | 0.73 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 43.12 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | -5.19 |
| 累计净值增长率(%) | 1.09 | 0.00 | -23.21 | 0.00 | -29.37 |