财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7823.45 |
12820.70 |
3942.61 |
25014.72 |
8810.13 |
| 本期利润(万元) |
-2324.85 |
14056.41 |
-9070.86 |
111436.44 |
96914.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
-0.04 |
0.31 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
37.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79264.58 |
0.00 |
85616.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166615.07 |
218485.70 |
224905.19 |
258773.96 |
331365.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
0.98 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
43.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20358.97 |
33476.87 |
22859.46 |
18926.61 |
4625.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
229613.08 |
306366.84 |
356952.87 |
301313.59 |
394474.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
229613.08 |
306366.84 |
356952.87 |
301313.59 |
374533.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19940.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.40 |
282.85 |
317.13 |
270.85 |
333.77 |
| 应付托管费(万元) |
40.68 |
56.57 |
63.43 |
54.17 |
66.75 |
| 资产总计(万元) |
251619.62 |
341218.87 |
381227.25 |
321787.78 |
400634.41 |
| 负债合计(万元) |
8024.50 |
15300.58 |
1381.64 |
1201.74 |
1542.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
243595.12 |
325918.29 |
379845.61 |
320586.03 |
399091.71 |
| 未分配利润(万元) |
100957.34 |
108068.97 |
41585.20 |
41374.89 |
84169.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.12 |
280.19 |
131.41 |
217.83 |
116.38 |
| 投资收益(万元) |
16330.93 |
34540.59 |
-6749.05 |
13657.72 |
5473.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-535.30 |
105531.39 |
32938.83 |
-2988.99 |
33982.90 |
| 其它收入(万元) |
123.44 |
262.60 |
100.19 |
462.60 |
323.32 |
| 收入合计(万元) |
16025.19 |
140614.76 |
26421.38 |
11349.17 |
39895.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.93 |
3501.52 |
1690.83 |
4288.14 |
2402.37 |
| 托管费(万元) |
270.99 |
700.30 |
338.17 |
857.63 |
480.47 |
| 其它费用(万元) |
23.20 |
91.03 |
44.26 |
106.76 |
58.96 |
| 费用合计(万元) |
1737.71 |
4502.77 |
2134.88 |
5314.59 |
2954.69 |
| 利润总额(万元) |
14287.47 |
136111.99 |
24286.50 |
6034.58 |
36941.13 |
| 净利润(万元) |
14287.47 |
136111.99 |
24286.50 |
6034.58 |
36941.13 |
