我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.09 |
-57.56 |
| 本期利润(万元) |
35.08 |
40.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
520.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3993.34 |
4669.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5274.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5274.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
5473.43 |
| 负债合计(万元) |
803.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4670.10 |
| 未分配利润(万元) |
813.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
230.80 |
| 投资收益(万元) |
-210.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.23 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
| 收入合计(万元) |
123.56 |
| 管理人报酬(万元) |
21.47 |
| 托管费(万元) |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
82.89 |
| 利润总额(万元) |
40.67 |
| 净利润(万元) |
40.67 |
