我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.95 |
890.84 |
20.70 |
863.88 |
345.82 |
| 本期利润(万元) |
-265.12 |
268.75 |
-625.36 |
640.07 |
312.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.19 |
-0.48 |
0.41 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
590.34 |
0.00 |
714.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1604.30 |
1818.39 |
1614.68 |
2240.56 |
2374.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.48 |
1.28 |
1.76 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
75.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.54 |
132.99 |
178.47 |
240.12 |
239.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1640.44 |
2121.44 |
2551.19 |
2840.19 |
3528.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1640.44 |
2121.44 |
2551.19 |
2840.19 |
3528.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.67 |
1.70 |
2.01 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.31 |
0.32 |
0.38 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1840.78 |
2266.37 |
2742.47 |
3080.35 |
3773.80 |
| 负债合计(万元) |
22.39 |
25.80 |
54.25 |
24.23 |
29.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1818.39 |
2240.56 |
2688.22 |
3056.12 |
3744.13 |
| 未分配利润(万元) |
590.34 |
967.10 |
767.28 |
-474.65 |
-301.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.64 |
1.62 |
0.89 |
113.11 |
| 投资收益(万元) |
937.30 |
881.74 |
179.67 |
-81.85 |
-327.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-622.10 |
-223.82 |
920.34 |
-126.66 |
-85.31 |
| 其它收入(万元) |
21.68 |
17.82 |
8.07 |
1.00 |
87.94 |
| 收入合计(万元) |
338.02 |
676.38 |
1109.71 |
-206.62 |
-211.56 |
| 管理人报酬(万元) |
17.59 |
10.14 |
24.83 |
13.30 |
43.55 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
1.90 |
4.66 |
2.49 |
8.17 |
| 其它费用(万元) |
40.87 |
18.11 |
36.92 |
18.26 |
46.89 |
| 费用合计(万元) |
69.27 |
36.31 |
72.91 |
36.74 |
112.47 |
| 利润总额(万元) |
268.75 |
640.07 |
1036.79 |
-243.37 |
-324.04 |
| 净利润(万元) |
268.75 |
640.07 |
1036.79 |
-243.37 |
-324.04 |
