九泰锐富事件驱动混合(LOF)A(168102)_资产配置

九泰锐富事件驱动混合(LOF)A168102JIUTAI RUIFU EVENT-DRIVEN HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12651.79	84.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2205.22	14.77%
其他资产	73.42	0.49%

资产总值：14930.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	180.00	943.20	5.64%
京东方A	000725	220.00	893.20	5.34%
神州数码	000034	30.00	885.60	5.29%
大秦铁路	601006	120.00	883.20	5.28%
海容冷链	603187	57.04	883.52	5.28%
中国巨石	600176	82.00	884.00	5.28%
三一重工	600031	60.04	875.38	5.23%
华泰证券	601688	62.00	870.48	5.20%
格力电器	000651	21.60	849.10	5.08%
磁谷科技	688448	33.02	841.73	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	50.67%
批发和零售业	0.10	6.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.13%
建筑业	0.09	5.64%
金融业	0.09	5.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	70.00	504.70	2.94%
三一重工	600031	33.00	454.41	2.65%
唐山港	601000	125.00	437.50	2.55%
华泰证券	601688	30.00	418.50	2.44%
海容冷链	603187	25.00	379.06	2.21%
招商轮船	601872	60.00	352.80	2.06%
中国建筑	601668	72.00	346.32	2.02%
中国移动	600941	3.30	328.28	1.91%
京东方A	000725	83.00	323.70	1.89%
格力电器	000651	9.50	305.62	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	44.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	8.18%
建筑业	0.08	4.87%
采矿业	0.04	2.53%
金融业	0.04	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.85%
批发和零售业	0.03	1.57%
科学研究和技术服务业	0.02	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	55.02	700.95	3.88%
海康威视	002415	15.00	507.00	2.81%
中国海油	600938	21.00	443.94	2.46%
盾安环境	002011	35.00	389.20	2.15%
中国建筑	601668	70.00	387.10	2.14%
格力电器	000651	10.00	363.00	2.01%
通富微电	002156	18.00	345.06	1.91%
老板电器	002508	12.00	323.40	1.79%
海容冷链	603187	18.99	316.44	1.75%
建设银行	601939	50.00	315.00	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	54.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.01%
建筑业	0.09	4.88%
房地产业	0.07	3.88%
金融业	0.06	3.59%
采矿业	0.06	3.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	1.25%
科学研究和技术服务业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	90.00	1172.72	6.03%
建设银行	601939	100.00	626.00	3.22%
吉祥航空	603885	40.00	617.20	3.17%
中国海油	600938	28.00	507.36	2.61%
中国平安	601318	10.00	464.01	2.39%
盾安环境	002011	30.00	414.90	2.13%
老板电器	002508	16.00	404.64	2.08%
万科A	000002	28.00	392.58	2.02%
伊利股份	600887	13.00	368.16	1.89%
百纳千成	300291	50.00	352.00	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	37.04%
房地产业	0.18	9.26%
金融业	0.17	8.76%
建筑业	0.11	5.55%
采矿业	0.09	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.17%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.55%
农、林、牧、渔业	0.03	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.97%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	1.70	174.49	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174.49	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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