九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)_资产配置

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105JIUTAI TAIFU FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4687.87	93.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	285.35	5.67%
其他资产	59.70	1.19%

资产总值：5032.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.45	307.33	6.22%
北方华创	002371	0.49	149.74	3.03%
海康威视	002415	4.44	142.79	2.89%
中际旭创	300308	0.89	139.34	2.82%
新易盛	300502	1.81	121.27	2.45%
诚益通	300430	6.70	119.26	2.41%
软通动力	301236	1.68	78.09	1.58%
香农芯创	300475	1.82	77.51	1.57%
光库科技	300620	1.48	73.04	1.48%
电连技术	300679	1.78	71.57	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	76.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.83%
金融业	0.02	3.29%
批发和零售业	0.01	2.47%
房地产业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.45	360.00	7.23%
海康威视	002415	4.44	154.16	3.10%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	2.77%
诚益通	300430	8.75	125.04	2.51%
软通动力	301236	2.32	107.18	2.15%
运达股份	300772	9.28	98.73	1.98%
北方华创	002371	0.39	95.83	1.93%
三环集团	300408	3.16	93.06	1.87%
中际旭创	300308	0.76	85.81	1.72%
天顺风能	002531	7.11	82.48	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	77.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.60%
房地产业	0.02	3.12%
金融业	0.01	2.51%
批发和零售业	0.01	2.28%
卫生和社会工作	0.01	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.45	311.62	9.68%
海康威视	002415	4.44	150.07	4.66%
诚益通	300430	8.75	147.88	4.59%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	4.47%
运达股份	300772	9.76	109.10	3.39%
三环集团	300408	3.16	97.96	3.04%
天顺风能	002531	7.11	91.79	2.85%
北方华创	002371	0.31	74.80	2.32%
招商蛇口	001979	5.33	66.04	2.05%
英维克	002837	2.22	58.26	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	73.18%
房地产业	0.03	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.56%
批发和零售业	0.01	3.29%
金融业	0.01	3.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.45	339.10	6.44%
诚益通	300430	13.61	224.70	4.27%
北方华创	002371	0.63	200.12	3.80%
海康威视	002415	4.93	163.23	3.10%
中际旭创	300308	1.05	154.82	2.94%
贵州茅台	600519	0.09	152.19	2.89%
芯源微	688037	0.82	139.51	2.65%
运达股份	300772	10.84	139.60	2.65%
天顺风能	002531	7.11	108.29	2.06%
漫步者	002351	5.14	106.30	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	70.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	14.60%
房地产业	0.01	2.52%
批发和零售业	0.01	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	1.00	101.94	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.94	2.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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