九泰盈华量化混合A(168106)_资产配置

九泰盈华量化混合A168106QUANTITATIVE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11054.55	10.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	96009.39	89.63%
其他资产	54.26	0.05%

资产总值：107118.20万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.30	581.10	0.56%
海尔智家	600690	21.64	560.79	0.54%
成都银行	601838	31.92	403.47	0.39%
韦尔股份	603501	1.07	343.64	0.33%
江苏银行	600919	42.06	298.63	0.29%
璞泰来	603659	2.13	290.96	0.28%
陕西煤业	601225	23.71	280.96	0.27%
京东方A	000725	42.50	265.20	0.25%
酒鬼酒	000799	0.90	230.04	0.22%
TCL科技	000100	27.96	213.89	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	6.49%
金融业	0.25	2.44%
采矿业	0.07	0.68%
综合	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.18%
批发和零售业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	25.04	102.16	3.83%
紫金矿业	601899	9.34	89.85	3.37%
宝钢股份	600019	9.90	79.99	3.00%
贵州茅台	600519	0.04	74.73	2.80%
山西汾酒	600809	0.22	73.22	2.74%
荣盛石化	002493	2.45	67.47	2.53%
东方财富	300059	2.40	65.33	2.45%
北京银行	601169	13.30	63.84	2.39%
泸州老窖	000568	0.28	63.01	2.36%
海尔智家	600690	1.70	53.13	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	61.88%
金融业	0.06	22.32%
采矿业	0.02	7.97%
综合	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
卫生和社会工作	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.35	131.35	5.05%
贵州茅台	600519	0.05	99.90	3.84%
五粮液	000858	0.32	93.39	3.59%
泸州老窖	000568	0.34	76.89	2.96%
中国银行	601988	17.12	54.44	2.09%
片仔癀	600436	0.20	53.50	2.06%
隆基股份	601012	0.58	53.29	2.05%
山东黄金	600547	2.14	50.59	1.95%
生益科技	600183	1.75	49.28	1.90%
紫金矿业	601899	5.24	48.68	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	51.89%
金融业	0.05	20.97%
采矿业	0.02	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.76%
房地产业	0.01	3.05%
批发和零售业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%
农、林、牧、渔业	0.00	1.57%
综合	0.00	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	383.75	4.47%
中国银行	601988	101.20	323.84	3.77%
山西汾酒	600809	1.40	277.47	3.23%
华泰证券	601688	12.04	247.18	2.88%
山东黄金	600547	8.96	228.53	2.66%
歌尔股份	002241	5.47	221.15	2.57%
五粮液	000858	0.98	216.58	2.52%
民生银行	600016	36.38	192.81	2.24%
生益科技	600183	7.32	170.70	1.99%
南京银行	601009	20.72	163.48	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	45.94%
金融业	0.21	24.63%
采矿业	0.05	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.13%
房地产业	0.03	3.61%
批发和零售业	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.64%
农、林、牧、渔业	0.01	1.62%
综合	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

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