我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.81 |
3148.98 |
1495.13 |
1355.15 |
529.46 |
| 本期利润(万元) |
-121.44 |
1678.97 |
618.29 |
916.28 |
-926.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.26 |
0.18 |
0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1464.26 |
0.00 |
1978.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5659.70 |
3994.79 |
4315.04 |
9209.77 |
11521.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.58 |
1.52 |
1.44 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
38.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3300.24 |
978.88 |
1301.05 |
1136.18 |
778.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3674.86 |
8332.90 |
12465.81 |
12865.36 |
14865.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3274.60 |
8332.90 |
12465.81 |
12865.36 |
14865.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
400.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
11.07 |
16.86 |
17.32 |
25.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.84 |
2.81 |
2.89 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
7000.13 |
9412.51 |
13773.69 |
14024.13 |
19289.47 |
| 负债合计(万元) |
3005.33 |
202.74 |
54.27 |
51.44 |
117.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3994.79 |
9209.77 |
13719.41 |
13972.69 |
19172.12 |
| 未分配利润(万元) |
1464.26 |
2812.59 |
3088.38 |
921.46 |
-2315.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
4.21 |
29.68 |
25.19 |
497.41 |
| 投资收益(万元) |
3360.15 |
1493.61 |
3747.19 |
2559.79 |
-154.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1470.01 |
-438.87 |
4015.49 |
2535.28 |
-2360.68 |
| 其它收入(万元) |
12.30 |
0.66 |
3.09 |
0.82 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1913.33 |
1059.60 |
7795.45 |
5121.07 |
-2018.25 |
| 管理人报酬(万元) |
130.25 |
85.22 |
235.59 |
133.75 |
360.69 |
| 托管费(万元) |
21.71 |
14.20 |
39.26 |
22.29 |
53.90 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
11.44 |
24.07 |
12.43 |
26.12 |
| 费用合计(万元) |
234.36 |
143.32 |
422.63 |
258.39 |
509.14 |
| 利润总额(万元) |
1678.97 |
916.28 |
7372.81 |
4862.68 |
-2527.38 |
| 净利润(万元) |
1678.97 |
916.28 |
7372.81 |
4862.68 |
-2527.38 |
