我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.25 |
315.84 |
81.98 |
320.62 |
138.23 |
| 本期利润(万元) |
76.99 |
-55.34 |
-337.25 |
281.09 |
383.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
510.27 |
0.00 |
869.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3543.83 |
3578.56 |
4772.68 |
4662.20 |
5053.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.32 |
366.46 |
320.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3340.46 |
4337.42 |
4138.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3288.96 |
4337.42 |
4138.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.00 |
1.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.40 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
3592.55 |
4728.01 |
4499.39 |
| 负债合计(万元) |
14.00 |
65.81 |
37.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3578.56 |
4662.20 |
4461.59 |
| 未分配利润(万元) |
510.27 |
951.08 |
663.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
3.21 |
21.38 |
| 投资收益(万元) |
347.82 |
329.01 |
1592.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-371.18 |
-39.53 |
-952.56 |
| 其它收入(万元) |
29.34 |
23.58 |
63.97 |
| 收入合计(万元) |
12.00 |
316.27 |
724.86 |
| 管理人报酬(万元) |
23.16 |
11.64 |
129.62 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
2.33 |
28.39 |
| 其它费用(万元) |
27.19 |
13.57 |
37.04 |
| 费用合计(万元) |
67.34 |
35.18 |
254.21 |
| 利润总额(万元) |
-55.34 |
281.09 |
470.66 |
| 净利润(万元) |
-55.34 |
281.09 |
470.66 |
