资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1161.36 75.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 356.56 23.19%
其他资产 19.32 1.26%
资产总值:1537.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.23 72.97 4.91%
洛阳钼业 603993 3.66 62.77 4.23%
盐湖股份 000792 1.43 52.91 3.56%
思源电气 002028 0.22 44.44 2.99%
藏格矿业 000408 0.56 44.39 2.99%
中信特钢 000708 2.37 38.73 2.61%
西部矿业 601168 1.32 33.00 2.22%
神火股份 000933 1.03 31.72 2.14%
中航机载 600372 2.39 31.07 2.09%
中国海油 600938 0.69 27.60 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 52.83%
采矿业 0.03 18.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.86%
金融业 0.00 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.13%
建筑业 0.00 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 2.03 23.20 1.22%
中粮糖业 600737 1.24 21.34 1.13%
中国石油 601857 1.92 19.99 1.06%
中国平安 601318 0.29 19.84 1.05%
农业银行 601288 2.60 19.97 1.05%
格力电器 000651 0.48 19.31 1.02%
建设银行 601939 1.99 18.47 0.97%
双汇发展 000895 0.67 17.73 0.94%
中国神华 601088 0.43 17.41 0.92%
交通银行 601328 2.39 17.33 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 27.89%
制造业 0.02 9.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.96%
采矿业 0.01 2.78%
建筑业 0.00 2.17%
房地产业 0.00 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 2.00 215.45 17.18%
25特国02 0.50 47.46 3.79%
24特国03 0.10 10.84 0.86%
25特国03 0.10 9.51 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.27 22.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%