东海祥龙混合(LOF)A(168301)_资产配置

东海祥龙混合(LOF)A168301DONGHAI XIANGLONG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	825.01	61.26%
债券	283.27	21.03%
银行存款和结算备付金	232.02	17.23%
其他资产	6.50	0.48%

资产总值：1346.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	5.42	35.18	2.81%
中国中车	601766	4.70	35.11	2.80%
青岛银行	002948	7.37	35.08	2.80%
农业银行	601288	5.25	35.02	2.79%
南山铝业	600219	8.70	34.45	2.75%
招商银行	600036	0.80	32.33	2.58%
牧原股份	002714	0.60	31.80	2.54%
江苏银行	600919	3.00	30.09	2.40%
中信银行	601998	4.12	29.66	2.37%
长沙银行	601577	3.25	28.70	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	36.95%
制造业	0.02	14.10%
建筑业	0.00	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.97%
农、林、牧、渔业	0.00	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.20%
采矿业	0.00	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛银行	002948	7.37	36.70	3.49%
中信银行	601998	4.12	35.02	3.33%
光大银行	601818	8.02	33.28	3.17%
兴业银行	601166	1.42	33.14	3.15%
长沙银行	601577	3.25	32.30	3.08%
中国电信	601728	4.14	32.09	3.05%
农业银行	601288	5.25	30.87	2.94%
北京银行	601169	4.37	29.85	2.84%
齐鲁银行	601665	4.70	29.70	2.83%
建设银行	601939	3.08	29.08	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	41.05%
制造业	0.02	19.79%
建筑业	0.01	6.25%
采矿业	0.00	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.98%
科学研究和技术服务业	0.00	1.66%
农、林、牧、渔业	0.00	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	4.12	29.29	2.80%
中国联通	600050	4.54	25.24	2.41%
粤高速A	000429	1.76	24.96	2.39%
华电国际	600027	4.29	24.67	2.36%
潍柴动力	000338	1.49	24.45	2.34%
齐鲁银行	601665	3.97	24.06	2.30%
中国电信	601728	3.04	23.86	2.28%
华域汽车	600741	1.30	23.48	2.25%
卫星化学	002648	1.01	23.22	2.22%
建设银行	601939	2.63	23.22	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	24.82%
制造业	0.01	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.55%
租赁和商务服务业	0.00	4.41%
建筑业	0.00	4.27%
批发和零售业	0.00	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.81%
采矿业	0.00	2.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北部湾港	000582	2.78	21.91	2.32%
光大银行	601818	5.56	21.52	2.28%
陕建股份	600248	4.78	21.41	2.27%
青岛银行	002948	5.52	21.42	2.27%
邮储银行	601658	3.77	21.41	2.27%
齐鲁银行	601665	3.82	21.35	2.26%
江苏银行	600919	2.17	21.31	2.26%
农业银行	601288	4.00	21.36	2.26%
振华重工	600320	5.42	21.25	2.25%
秦港股份	601326	6.34	21.24	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	18.08%
制造业	0.01	15.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	8.95%
建筑业	0.01	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	2.00	215.45	17.18%
25特国02	0.50	47.46	3.79%
24特国03	0.10	10.84	0.86%
25特国03	0.10	9.51	0.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	283.27	22.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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