财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1956.55 |
53.93 |
221.73 |
941.26 |
-287.76 |
| 本期利润(万元) |
2935.20 |
845.45 |
478.34 |
872.12 |
595.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.32 |
0.35 |
0.20 |
0.31 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1924.04 |
0.00 |
1947.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6684.08 |
5328.54 |
4899.19 |
4739.54 |
5744.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
2.24 |
2.11 |
1.92 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.41 |
0.00 |
96.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.57 |
345.53 |
340.13 |
754.42 |
395.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5011.93 |
4152.88 |
4386.18 |
4091.61 |
6820.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5011.93 |
4152.88 |
4386.18 |
4091.61 |
6820.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
5.24 |
4.70 |
6.41 |
8.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.87 |
0.78 |
1.07 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
5561.67 |
4795.57 |
4865.29 |
4966.30 |
7430.44 |
| 负债合计(万元) |
233.14 |
56.03 |
146.30 |
79.73 |
96.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5328.54 |
4739.54 |
4718.99 |
4886.56 |
7334.00 |
| 未分配利润(万元) |
2953.25 |
2265.73 |
1872.59 |
1982.25 |
4312.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.40 |
1.24 |
2.95 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
88.31 |
1010.74 |
-362.04 |
-2247.33 |
-812.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
791.51 |
-69.14 |
312.30 |
-118.73 |
605.21 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
6.49 |
1.64 |
3.97 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
884.58 |
950.49 |
-46.87 |
-2359.15 |
-202.97 |
| 管理人报酬(万元) |
29.06 |
58.12 |
28.12 |
99.40 |
56.54 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
9.69 |
4.69 |
16.57 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
10.56 |
6.49 |
16.06 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
39.13 |
78.37 |
39.30 |
132.03 |
71.91 |
| 利润总额(万元) |
845.45 |
872.12 |
-86.17 |
-2491.17 |
-274.88 |
| 净利润(万元) |
845.45 |
872.12 |
-86.17 |
-2491.17 |
-274.88 |
