资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10888.58 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 828.38 6.91%
其他资产 271.13 2.26%
资产总值:11988.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 42.05 1140.39 9.71%
中国平安 601318 16.82 926.68 7.89%
浪潮信息 000977 9.34 695.41 5.92%
同花顺 300033 1.82 676.62 5.76%
指南针 300803 3.23 539.16 4.59%
紫光股份 000938 16.36 493.74 4.20%
恒生电子 600570 14.13 487.63 4.15%
润和软件 300339 6.86 415.72 3.54%
用友网络 600588 16.77 261.95 2.23%
东华软件 002065 19.10 205.92 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 45.52%
金融业 0.33 28.25%
制造业 0.20 17.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 42.99 994.35 9.34%
中国平安 601318 17.17 952.32 8.95%
同花顺 300033 1.86 507.80 4.77%
浪潮信息 000977 9.48 482.57 4.53%
恒生电子 600570 14.30 479.49 4.51%
紫光股份 000938 16.62 398.71 3.75%
润和软件 300339 7.01 356.32 3.35%
指南针 300803 3.34 269.08 2.53%
用友网络 600588 17.03 227.69 2.14%
新大陆 000997 6.81 220.51 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 49.15%
金融业 0.28 25.94%
制造业 0.18 16.87%
租赁和商务服务业 0.02 1.79%