资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8856.13 90.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 880.38 9.00%
其他资产 43.99 0.45%
资产总值:9780.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.87 948.37 9.93%
东方财富 300059 36.86 854.41 8.94%
浪潮信息 000977 7.79 519.11 5.43%
同花顺 300033 1.55 499.38 5.23%
指南针 300803 2.83 369.84 3.87%
恒生电子 600570 11.86 357.46 3.74%
紫光股份 000938 13.70 337.02 3.53%
润和软件 300339 5.75 284.62 2.98%
用友网络 600588 14.02 185.91 1.95%
新大陆 000997 5.46 154.63 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 45.91%
金融业 0.27 28.25%
制造业 0.16 16.94%
租赁和商务服务业 0.02 1.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 42.05 1140.39 9.71%
中国平安 601318 16.82 926.68 7.89%
浪潮信息 000977 9.34 695.41 5.92%
同花顺 300033 1.82 676.62 5.76%
指南针 300803 3.23 539.16 4.59%
紫光股份 000938 16.36 493.74 4.20%
恒生电子 600570 14.13 487.63 4.15%
润和软件 300339 6.86 415.72 3.54%
用友网络 600588 16.77 261.95 2.23%
东华软件 002065 19.10 205.92 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 45.52%
金融业 0.33 28.25%
制造业 0.20 17.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.68%