资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84505.53 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5399.61 5.91%
其他资产 1449.99 1.59%
资产总值:91355.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 32.22 7848.15 8.70%
万辰集团 300972 30.39 5515.57 6.11%
中芯国际 00981 61.80 4488.53 4.98%
寒武纪 688256 2.91 3861.58 4.28%
网易云音乐 09899 15.29 3627.82 4.02%
名创优品 09896 80.36 3267.44 3.62%
敏实集团 00425 105.60 3260.93 3.61%
若羽臣 003010 55.40 2382.58 2.64%
极兔速递-W 01519 252.54 2255.18 2.50%
宁德时代 300750 4.50 1807.11 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 35.51%
可选消费 1.74 19.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 8.72%
信息技术 0.70 7.79%
批发和零售业 0.58 6.42%
通信服务 0.57 6.35%
工业 0.28 3.15%
主要消费 0.23 2.51%
采矿业 0.12 1.36%
原材料 0.09 0.97%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 48.22 11723.73 10.79%
万辰集团 300972 51.03 9197.43 8.47%
美团-W 03690 52.27 5972.89 5.50%
腾讯控股 00700 9.79 4490.77 4.13%
中芯国际 00981 104.20 4247.19 3.91%
分众传媒 002027 551.44 4025.51 3.71%
宁德时代 300750 13.66 3444.14 3.17%
敏实集团 00425 148.00 3023.64 2.78%
名创优品 09896 89.34 2900.87 2.67%
恒立液压 601100 32.48 2338.56 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 2.63 24.18%
制造业 2.45 22.58%
批发和零售业 1.39 12.76%
信息技术 0.78 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 6.27%
通信服务 0.67 6.20%
租赁和商务服务业 0.40 3.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 2.05%
原材料 0.22 2.00%
房地产 0.14 1.25%