资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 771.35 80.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 182.57 19.07%
其他资产 3.68 0.38%
资产总值:957.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.50 70.06 7.65%
寒武纪 688256 0.04 53.00 5.79%
华虹公司 688347 0.40 45.82 5.00%
海光信息 688041 0.18 45.47 4.97%
中微公司 688012 0.15 44.85 4.90%
兆易创新 603986 0.21 44.79 4.89%
源杰科技 688498 0.10 42.90 4.69%
德明利 001309 0.20 40.94 4.47%
京仪装备 688652 0.40 40.33 4.40%
精智达 688627 0.20 36.20 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 2.00 46.64 4.74%
拓荆科技 688072 0.30 46.11 4.69%
掌阅科技 603533 2.00 44.62 4.54%
上海电影 601595 1.50 44.46 4.52%
瑞芯微 603893 0.29 44.04 4.48%
圣邦股份 300661 0.60 43.66 4.44%
深信服 300454 0.46 43.32 4.40%
恒立液压 601100 0.60 43.20 4.39%
鼎捷数智 300378 1.10 40.26 4.09%
杭可科技 688006 2.00 39.00 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 39.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 29.04%
金融业 0.01 11.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.52%