主营业务:
报告期内集团的主营业务是:市政污水处理、供水、再生水等领域业务,新能源供冷供热、固废处理、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等业务。
报告期业绩:
报告期内,公司整体业务运营平稳。与上年度相比,公司主营业务没有发生重大变化,仍以污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、危废业务、科技成果转化等为主,是公司2023年度业绩主要来源。2023年,公司实现营业收入人民币466,508.3万元,比上年度增加3.16%;利润总额人民币110,621.00万元,比上年度增加14.12%;实现归属于公司净利润人民币86,520.7万元,比上年度增加15.17%。
报告期业务回顾:
2023年,公司以提高经济效益和发展质量为中心,以巩固运营、开发与建设实力为基础,以盘活存量、培育增量、提升质量为主要方式,强化经营管理,加大管理提升、风险防控、成本管控、科创体系优化等工作力度,明晰发展思路,推动董事会制定的年度经营计划和经营策略的实现。
1.保证存量业务稳定运营,降本增效:
公司水务业务及新能源供冷供热业务、光伏发电业务、污泥处理处置及危废等主营业务均保持了稳定、安全的运营状态,总体达成年度计划各项要求。在保障运营安全的基础上大力挖掘以水务业务为主的存量项目潜力,例如通过厂网协同及运营协调机制的建立,持续提升污水处理业务量;通过加快再生水管网建设拓展再生水供水范围等。同时通过运营管理体系的优化、精细化管理及运营标准化的实施以及数字智慧化系统的建立及应用,多措并举实现资源优化配置及能耗管控,加之集中采购等举措,使各项业务的生产运营成本得到合理有效的降低。
2.积极拓展增量巩固业务发展新格局:
持续巩固水处理和水资源利用核心主业,优化集团市场开发管理体系,建立市场开发激励政策,积极应对PPP新政,不断提升项目策源策划能力。成功落地克拉玛依南郊、湖北恩施、安徽含山二期、瓮安项目4个,新增污水处理规模27万吨╱日;积极推进战略新业务开拓,积累开发经验,形成项目储备,年内开工建设津沽、北仓、咸阳路3座污水处理厂光伏发电项目,对应发电能力27.7MWp;取得天津市金钟河大街南侧片区城市更新能源站项目,新增供冷供热服务面积50.33万平方米;获取污泥脱水干化系统运维等项目;突出发展轻重结合业务模式,大力发展轻资产业务,年内拓展多个轻资产项目,实现收入人民币1.47亿元。
3.持续深化企业改革助力高质量发展:
持续推进国企改革深化提升行动,推动改革任务及提升措施的落实,通过投资开发、建设运营、企业管理、公司治理等多方面举措对标一流企业,加大改革力度。如在薪酬激励方面,一方面完善职业经理人薪酬考核体系,建立修改对应的薪酬与考核制度,一方面以市场化为目标重塑员工薪酬绩效体系,实现工资总额与经济效益同向协调增减,建立了以岗位价值、个人能力、绩效考核等为依据的薪酬分配体系并制订发布本部员工薪酬考核相关制度。
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4.持续优化管控体系提升管理效能:
以‘做强总部、做实区域公司╱专业公司、做优项目公司’为原则开展组织变革,调整公司本部组织架构、优化区域公司布局,结合国家区域发展战略、环保治理重点区域,设立京津冀区域、长江流域、黄河流域、粤港澳大湾区及西南区域五大区域公司发展平台。推动完成双碳及新能源业务发展平台、污泥处理及固废资源化业务发展平台、轻资产业务发展平台以及科技研发与产品孵化业务发展平台及载体的组建工作。并构建集团本部─区域(专业公司)─项目三层次管理架构及管控体系,突出区域、专业公司、项目公司重点职能,加大其经营发展主动性、积极性,提高管理效率。
5.优化科技管理体系,强化科技赋能:
以绿色低碳发展引领科技研发和生产技术革新,公司2023年成立‘双碳’研究中心,建设双碳实践培训基地,打造天津市域范围内双碳研究实践平台,重塑科技管理机制,将运营、生产与研发密切结合,以问题促研发,强化推动研发成果转化与推广通过重点科技项目攻关,在绿色低碳技术上获得突破性进展,为不断压降运营成本、提升运营效能开辟新空间。同时以数字化建设为基础,完善创新体系建设,强化科技信息共享,提升科技创新能力。
6.聚焦各项发展风险防范提升管控成效:
报告期内,公司有效统筹集团范围内各项融资工作,合理做好贷款置换,降低融资成本;积极强化应收压降工作,建立应收激励机制;加强业财融合,搭建以全面预算管理思路为底层逻辑的数字化财务管控体系;持续优化制度体系建设,坚持强化依法治企,推进法务审核贯穿经营活动全过程;深化内部审计职能,充分发挥内部审计作用;坚持源头严防和过程监管相结合,以战略管控和财务管控为抓手,构建管投向、管回报、管风险的闭环管理机制;坚持协同监督,整合纪检、审计、财务、法律等部门监督资源,分类管控薄弱环节,持续化解遗留问题风险。
业务展望:
公司致力于到十四五末成为国内水处理和水资源利用领域专业服务商和一流标杆企业。在业务布局方面,将继续专注水行业,并按照‘一体两翼’的思路进行拓展。其中,水处理和水资源利用为‘一体’,以新能源开发与利用、污泥与有机固废协同处置为‘两翼’。在区域布局方面,深耕天津,服务京津冀,布局大流域大区域,实现全国布局的优化。结合国家区域发展战略、环保治理重点区域,关注京津冀区域、长江流域、黄河流域以及粤港澳大湾区等区域。在发展模式方面,结合创业环保基因传承和未来趋势,采取‘运营领先+技术驱动+投资拉动’相结合策略,升级公司在主业领域内投资建设运营的核心竞争力。在切实发挥上市公司资本运作功能的基础上,不仅要突出数字化智慧化运营的导入与污水处理厂的低碳运营的标准,而且着力全面提升技术方案输出、技术工艺研发、产品化三大能力,构建专业孵化载体,促进形成具有自主知识产权的工艺包和产品包。在深化改革方面,强化管理机制改革,深化集团本部、区域、项目公司三级核心职能,以薪酬绩效体系改革夯实市场化经营机制,以核心人才引进与培养带动人才体系优化。在文化重塑方面,传承创业精神,将艰苦奋斗与二次创业作为实现目标的精神动力,重点加强党建引领、体系保障以及公众公司的社会责任。
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