我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7970.87 |
2050.49 |
6070.57 |
2575.69 |
-20134.30 |
| 本期利润(万元) |
7598.75 |
17075.73 |
-5066.26 |
-6741.90 |
4109.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22960.90 |
0.00 |
-25065.59 |
0.00 |
-30931.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187599.41 |
192010.14 |
174934.41 |
173258.76 |
180000.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.87 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
4.22 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
335.77 |
0.00 |
306.36 |
0.00 |
318.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3944.53 |
1603.73 |
4037.49 |
7010.50 |
4469.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
182148.62 |
172332.22 |
177782.97 |
177188.84 |
173903.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
142710.54 |
134521.66 |
141129.14 |
137718.24 |
133886.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
39438.08 |
37810.56 |
36653.83 |
39470.60 |
40016.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.42 |
222.40 |
211.89 |
231.92 |
235.50 |
| 应付托管费(万元) |
39.24 |
37.07 |
35.31 |
38.65 |
39.25 |
| 资产总计(万元) |
188125.41 |
175398.90 |
182823.23 |
185176.54 |
179686.62 |
| 负债合计(万元) |
526.00 |
464.49 |
2822.57 |
1937.48 |
3795.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
187599.41 |
174934.41 |
180000.66 |
183239.07 |
175890.97 |
| 未分配利润(万元) |
-12400.59 |
-25065.59 |
-19999.34 |
-16760.93 |
-24109.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1427.93 |
682.26 |
1420.22 |
731.17 |
1703.28 |
| 投资收益(万元) |
11004.20 |
7696.59 |
-17514.35 |
-6479.06 |
-10680.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-372.12 |
-11136.83 |
24244.00 |
15121.26 |
-54134.33 |
| 其它收入(万元) |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12066.62 |
-2757.98 |
8149.87 |
9373.36 |
-63111.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2755.88 |
1344.14 |
2671.06 |
1391.81 |
3496.51 |
| 托管费(万元) |
459.31 |
224.02 |
445.18 |
231.97 |
582.75 |
| 其它费用(万元) |
49.96 |
24.49 |
49.08 |
24.33 |
164.71 |
| 费用合计(万元) |
4467.87 |
2308.27 |
4040.18 |
2025.26 |
5439.36 |
| 利润总额(万元) |
7598.75 |
-5066.26 |
4109.69 |
7348.10 |
-68550.45 |
| 净利润(万元) |
7598.75 |
-5066.26 |
4109.69 |
7348.10 |
-68550.45 |
