我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1184.80 |
8994.19 |
-1268.22 |
8719.35 |
3879.65 |
| 本期利润(万元) |
-13347.52 |
-7430.44 |
9498.99 |
-17936.03 |
-3759.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49018.91 |
0.00 |
-59524.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237633.57 |
250981.09 |
249974.49 |
240475.50 |
254651.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.84 |
0.83 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
185.00 |
0.00 |
173.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1793.03 |
27684.50 |
5396.30 |
6891.91 |
12005.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
248133.08 |
194353.42 |
252355.02 |
249786.27 |
240173.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
195079.54 |
130598.52 |
200329.76 |
192658.83 |
183678.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
53053.54 |
63754.90 |
52025.26 |
57127.45 |
56495.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
267.40 |
257.30 |
256.11 |
270.89 |
281.13 |
| 应付托管费(万元) |
53.48 |
51.47 |
51.22 |
54.18 |
56.23 |
| 资产总计(万元) |
251349.51 |
241035.27 |
258985.07 |
258086.94 |
256516.67 |
| 负债合计(万元) |
368.42 |
559.77 |
573.54 |
525.71 |
3402.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
250981.09 |
240475.50 |
258411.53 |
257561.23 |
253114.58 |
| 未分配利润(万元) |
-49018.91 |
-59524.50 |
-41588.47 |
-42438.77 |
-46885.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2284.08 |
1165.60 |
1959.68 |
1021.38 |
2159.53 |
| 投资收益(万元) |
11102.61 |
9922.49 |
-23298.99 |
-8605.44 |
-26564.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16424.63 |
-26655.38 |
31609.57 |
14650.43 |
-48471.11 |
| 其它收入(万元) |
11.29 |
0.00 |
4.33 |
4.33 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-3026.65 |
-15567.29 |
10274.60 |
7070.69 |
-72875.88 |
| 管理人报酬(万元) |
3173.26 |
1604.47 |
3156.20 |
1634.32 |
3964.54 |
| 托管费(万元) |
634.99 |
321.23 |
631.24 |
326.86 |
792.91 |
| 其它费用(万元) |
48.58 |
24.30 |
48.07 |
23.94 |
121.71 |
| 费用合计(万元) |
4403.79 |
2368.74 |
4977.65 |
2624.05 |
6780.29 |
| 利润总额(万元) |
-7430.44 |
-17936.03 |
5296.95 |
4446.65 |
-79656.17 |
| 净利润(万元) |
-7430.44 |
-17936.03 |
5296.95 |
4446.65 |
-79656.17 |
