长盛同盛成长优选LOF(184699)_财务情况

长盛同盛成长优选LOF184699CHANGSHENG GROWTH OPTIMIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
本期已实现收益(万元)	16119.24	-4992.60	7132.91	23607.86	5371.20
本期利润(万元)	35842.13	-10013.63	-13574.96	24448.79	32868.03
加权平均份额本期利润(元)	0.12	-0.03	-0.05	0.08	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.12	0.00	7.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-3999.86	0.00	12692.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	349173.65	313331.53	309770.19	335045.15	344662.54
期末基金份额净值(元)	1.16	1.04	1.03	1.12	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	-2.97	0.00	7.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	293.69	0.00	305.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	2131.15	5194.93	24305.12	11044.40	17318.11
交易性金融资产(万元)	309185.95	291408.54	272156.38	302325.04	303972.10
其中：股票投资(万元)	245855.77	221993.84	203411.45	234899.10	236046.89
其中：债券投资(万元)	63330.18	69414.70	68744.93	67425.94	67925.21
应付管理人报酬(万元)	374.34	422.52	395.49	372.26	402.67
应付托管费(万元)	62.39	70.42	65.91	62.04	67.11
资产总计(万元)	318763.60	338212.45	313834.05	314846.00	322804.58
负债合计(万元)	5432.07	3167.29	2039.55	4249.63	1384.92
所有者权益合计(万元)	313331.53	335045.15	311794.50	310596.36	321419.66
未分配利润(万元)	13331.53	35045.15	11794.50	10596.36	21419.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	1908.52	3320.18	1473.79	3067.33	1571.00
投资收益(万元)	-2315.00	28966.16	17555.95	-19674.52	-4954.22
公允价值变动收益(万元)	-5021.03	840.92	-13753.88	33232.84	27724.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-5427.51	33127.26	5275.85	16625.66	24341.02
管理人报酬(万元)	2394.62	4881.30	2372.97	4671.59	2383.24
托管费(万元)	399.10	813.55	395.49	778.60	397.21
其它费用(万元)	58.56	45.91	22.89	54.44	31.49
费用合计(万元)	4586.12	8678.48	4077.71	6254.60	3146.67
利润总额(万元)	-10013.63	24448.79	1198.14	10371.05	21194.35
净利润(万元)	-10013.63	24448.79	1198.14	10371.05	21194.35

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