基金久嘉(184722)_资产配置

基金久嘉184722JIUJIA SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	145665.56	73.34%
债券	42533.83	21.42%
银行存款和结算备付金	9389.57	4.73%
其他资产	1014.88	0.51%

资产总值：198603.84万元报告期：2017-03-31

十大重仓股

2017-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国金证券	600109	500.00	6850.00	3.27%
航民股份	600987	410.43	5503.87	2.63%
新北洋	002376	320.37	4437.10	2.12%
华东医药	000963	44.14	4089.57	1.95%
澳洋顺昌	002245	402.22	3760.76	1.80%
葛洲坝	600068	301.89	3553.24	1.70%
铁汉生态	300197	249.99	3349.91	1.60%
潮宏基	002345	300.87	3312.58	1.58%
欣旺达	300207	260.83	3260.38	1.56%
巨星科技	002444	184.43	3190.66	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.58	36.23%
建筑业	1.74	8.32%
金融业	1.68	8.03%
批发和零售业	0.59	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.81%
科学研究和技术服务业	0.55	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	1.68%
租赁和商务服务业	0.22	1.04%

2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丽珠集团	000513	90.00	5355.00	2.60%
航民股份	600987	410.43	5064.71	2.46%
华东医药	000963	55.00	3963.85	1.93%
新北洋	002376	300.37	3724.57	1.81%
捷成股份	300182	286.70	2955.92	1.44%
华宇软件	300271	168.25	2935.98	1.43%
新洋丰	000902	260.65	2934.94	1.43%
星网锐捷	002396	160.00	2923.20	1.42%
数码视讯	300079	400.00	2864.00	1.39%
澳洋顺昌	002245	312.22	2785.00	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.35	40.60%
金融业	1.10	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	4.87%
建筑业	0.79	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	2.60%
批发和零售业	0.44	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.94%
租赁和商务服务业	0.33	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	201.00	5332.53	2.53%
丽珠集团	000513	91.13	4949.17	2.35%
天奇股份	002009	268.11	4582.02	2.18%
航民股份	600987	360.43	4296.33	2.04%
新北洋	002376	300.37	4118.05	1.95%
海利得	002206	230.40	3967.52	1.88%
中文传媒	600373	160.00	3739.20	1.77%
华宇软件	300271	168.25	3425.59	1.63%
捷成股份	300182	286.70	3377.37	1.60%
新洋丰	000902	260.65	3284.21	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.29	44.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	4.73%
金融业	0.77	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.58	2.76%
房地产业	0.44	2.08%
建筑业	0.41	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.83%
批发和零售业	0.31	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	224.99	4668.56	2.27%
中金环境	300145	201.00	4397.88	2.14%
天奇股份	002009	268.11	4378.25	2.13%
丽珠集团	000513	91.13	4201.92	2.04%
新北洋	002376	300.37	4012.92	1.95%
航民股份	600987	300.43	3641.21	1.77%
海利得	002206	200.40	3432.88	1.67%
巨星科技	002444	168.00	3413.76	1.66%
澳洋顺昌	002245	260.00	3320.20	1.61%
正邦科技	002157	140.58	3298.01	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	47.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	3.47%
文化、体育和娱乐业	0.68	3.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.62	3.00%
金融业	0.54	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.61%
采矿业	0.35	1.68%
租赁和商务服务业	0.31	1.50%
批发和零售业	0.30	1.47%
房地产业	0.26	1.25%

五大重仓债券

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	156.00	16211.52	7.75%
15国开10	120.00	12019.20	5.74%
13国开31	100.00	10032.00	4.80%
16附息国债11	30.00	2998.20	1.43%
国开1302	12.28	1272.91	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23324.11	11.15%
国家债券	19209.72	9.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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